嘉实快线货币市场基金更新招募说明书                  (2025年06月17日更新)               基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司            基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司                       重要教唆   嘉实快线货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2014 年 10 月 24 日证监 许可20141115 号文注册召募。本基金基金合同于 2015 年 6 月 25 日稳重顺利，自该日起 本基金料理东说念主启动料理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实快线货币市场基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本 招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东说念主保证本招募说明书的内容真确、准 确、齐备。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等身分产生波动。投资 者购买本货币市场基金并不即是将资金动作入款存放在银行或入款类金融机构，基金料理东说念主 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者根据所抓有的基金份额享受基金收益，同 时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因合座政事、经济、社会等环境身分对 证券市场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金份额 抓有东说念主一语气多量赎回基金产生的流动性风险，基金料理东说念主在基金料理实施过程中产生的积极 料理风险等。另外，本基金在上海证券来回所上市来回，对于遴聘通过二级市场来回的投资 东说念主而言，其投资收益为买卖价差收益，来回用度和二级市场流动性身分都会在一定进度上影 响投资东说念主的投资收益，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金为货币 市场基金，其历久平均的风险和预期收益率低于股票基金、搀杂基金和债券基金。   投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同、 基金居品贵府概要，全面相识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分计划自身的风险承 受才略，感性判断市场，严慎作念出投资决策，并承担基金投资中出现的各样风险。   基金的过往事迹并不预示其将来弘扬。         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   基金料理东说念主依照恪称背负、淳朴信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书也曾本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 5 月 15 日,关联财务数据和净值弘扬截止日为 2025 年 3 月 31 日（未经审计），极端事项注明除外。                           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                      一、前言   《嘉实快线货币市场基金更新招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华 东说念主民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以 下简称“《基金法》”)、            《公开召募证券投资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办法》”                                          )、 《证券投资基金销售料理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信 息流露料理办法》(以下简称“《信息流露办法》”) 、《货币市场基金监督料理办法》（以 下简称“《料理办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理礼貌》（以下 简称“《流动性风险料理礼貌》”）和其他关联法律律例以及《嘉实快线货币市场基金基金 合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性薪金或者紧要遗漏，并对其 真确性、准确性、齐备性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求召募 的。本基金料理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相干的波及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金料理东说念主、基 金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的举止本人即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额抓有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过头他关联礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。            嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何灵验矫正和补充 管契约》及对该托管契约的任何灵验矫正和补充 行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、呈报等，过头往往矫正或更新 次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其往往作念出的矫正 券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 开召募证券投资基金信息流露料理办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 月 1 日实施的《货币市场基金监督料理办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理礼貌》及颁布机关对其往往作念出的修 订 融机构进行监督和料理的机构 体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 赎回、转化、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东说念主矍铄了基金销售代理契约，办理基金销售业 务的机构，以及可通过上海证券来回所来回系统办理基金销售业务的会员单元。其中可通过 上海证券来回所来回系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务履历、并经上 海证券来回所和中国证券登记结算有限就业公司认同的上海证券来回所会员单元 理东说念主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 账户和/或上海证券账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并援助基金份额抓有东说念主名册和办理非来回过户等 受嘉实基金料理有限公司托付代为办理登记业务的机构；本基金的登记机构为嘉实基金料理 有限公司和中国证券登记结算有限就业公司 份额余额过头变动情况的账户 来回而引起的基金份额变动及结余情况的账户 易所东说念主民币等闲股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，基金投资者通过上海证券交 易所办理基金来回、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需抓有上海证券账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结，并赢得中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历             嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 个月 有限就业公司制定并往往矫正，适用于绽开式证券投资基金上市、来回、认购、申购、赎回、 转化、过户过头他业务方面的国法 份额的举止 份额的举止 求将基金份额兑换为现款的举止 务的场合。通过该等场合办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 金份额申购、赎回和上市来回等业务的场合。通过该等场合办理基金份额的申购、赎回也称 为场内申购、场内赎回 文献 现款替代过头他对价 说明书礼貌应托付给基金赎回东说念主的现款替代过头他对价 组合证券的一定数目的现款 苦求将其抓有基金料理东说念主料理的场外某一基金的基金份额转化为基金料理东说念主料理的其他基 金基金份额的举止           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 基金份额销售机构的操作 扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购苦求的一种投资方式 苦求份额总额加上基金转化中 A 类基金份额的转出苦求份额总额扣除 A 类基金份额的申购申 请份额总额及基金转化中转入 A 类基金份额的苦求份额总额后的余额)跳跃上一绽开日 A 类 基金份额总份额的 10%的情形，即以为 A 类基金份额发生了大都赎回；单个绽开日，本基金 H 类基金份额的基金份额净赎回苦求（H 类基金份额的赎回苦求份额总额扣除 H 类基金份额 的申购苦求份额总额后的余额）跳跃上一绽开日 H 类基金总份额的 10%，即以为 H 类基金份 额发生了大都赎回 息以过头他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的从简计入收益。基金净收益为基金收 益扣除按照关联礼貌不错在基金收益中扣除的用度后的余额 资产的价值总和 产净值、每万份或每百份基金净收益及七日年化收益率的过程 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、资产支抓证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交 易的债券等 （包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按实验利率法摊销，逐日计提损益          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 率 计未付收益 金财产中扣除，属于基金的营运用度         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                           三、基金料理东说念主 （一） 基金料理东说念主基本情况   称号    嘉实基金料理有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册老本   1.5 亿元  股权结构   中诚相信有限就业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限就业公司 30%。  存续期间   抓续规画   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678   商量东说念主   罗朝伟   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批宇宙社保基金、企业年金投汉典理东说念主、QDII 和特定资产料理业务等履历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产料理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚相信有限就业公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投相信有限 就业公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限就业公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主（MD）、 相信业务三部总司理、钞票料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本料理（北京） 有限公司总司理等职，现任中诚相信有限就业公司党委副文牍、副总裁。            嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 赢得工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与责罚决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球来回银行部负责东说念主、 企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。现任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席奉行官、总裁 部负责东说念主以及投资部负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算筹商集团高档看护人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席筹商看护人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group GmbH & Co KGaA 亚太区负责东说念主及亚太区客户部负责东说念主， 德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事会主席兼董事。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资筹商有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限就业公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限就业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座磨真金不怕火。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券来回所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。现兼任神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京首创生态环 保集团股份有限公司零丁董事、好意思年大健康产业控股股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院磨真金不怕火、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券来回所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院奉行特邀筹商众人、深圳证券来回所法律 专科筹商委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市公司协会学 术看护人委员会委员、银行间市场来回商协会法律专科委员会委员。    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，现任明石鼎新技能集团股份有限公司董事。曾 任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘 书长（摊派金融就业）；新华基金料理股份有限公司董事长。现兼任重庆银行股份有限公司             嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 外部监事、爱好意思客技能发展股份有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司 零丁董事、重庆国际相信股份有限公司零丁董事、中国东说念主寿养老保障股份有限公司零丁董事、 深圳光韵达光电科技股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学磨真金不怕火、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人就业室众人。现兼任余姚农商行 零丁董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析师、 副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 抓就业）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂市场有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限就业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限就业公司财务主管，立信投资有限公司财务总 监。现任立信投资有限公司监事。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司,曾任稽核部奉行总监、基金运营部总监、财务料理部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监兼董事会办公室主任。    郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限就业公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司守护长。    程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼起程责罚方 案战队负责东说念主。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品来回所、首创证券经纪有限就业公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。   鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，历任 机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东说念主，现任公司副总司理、首 席市场官。   张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，历任风 险料理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。   刘伟先生，首席信息官，硕士研究生。2010 年 4 月加入嘉实基金料理有限公司，历任 信息技能部高档软件工程师、C-Lab 科技总监、数字业务部总监，现任公司首席信息官。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理有 限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券来回员，兴业银行资 金营运中心债券来回员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。   （1）现任基金司理   张文玥女士，硕士研究生，16 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任 中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场来回员及债券投资司理。2014 年 4 月 加入嘉实基金料理有限公司任职于固收投研体系，现任流动性策略投资总监。2014 年 8 月               嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 日至 2021 年 8 月 12 日任嘉实释怀货币市场基金基金司理、2016 年 1 月 28 日至 2020 年 6 月 11 日任嘉实货币市场基金基金司理、2016 年 1 月 28 日至 2020 年 7 月 25 日任嘉实保证 金容或场内实时申赎货币市场基金基金司理、2017 年 3 月 23 日至 2020 年 6 月 11 日任嘉实 依期宝 6 个月容或债券型证券投资基金基金司理、2020 年 6 月 4 日至 2022 年 10 月 18 日任 嘉实增益宝货币市场基金基金司理、2021 年 8 月 12 日至 2022 年 12 月 13 日任嘉实 6 个月 容或债券型证券投资基金基金司理。2014 年 8 月 13 日于今任嘉实 3 个月容或债券型证券投 资基金基金司理、2015 年 7 月 14 日于今任嘉实快线货币市场基金基金司理、2016 年 12 月 场基金基金司理、2019 年 8 月 21 日于今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经 理、2021 年 1 月 18 日于今任嘉实货币市场基金基金司理、2021 年 1 月 18 日于今任嘉实薪 金宝货币市场基金基金司理、2022 年 5 月 18 日于今任嘉实释怀货币市场基金基金司理、2024 年 12 月 31 日于今任嘉实中债 1-3 年计谋性金融债指数证券投资基金基金司理、2024 年 12 月 31 日于今任嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金司理。    （2）历任基金司理    万晓西先生，料理时候为 2015 年 6 月 25 日至 2019 年 8 月 30 日；李金灿先生，料理时 间为 2016 年 2 月 5 日至 2020 年 5 月 29 日；李曈先生，料理时候为 2016 年 4 月 21 日至 2020 年 5 月 29 日。    债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总司理、机构 业务联席首席投资官兼起程责罚决议战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产料理有限公司首席 奉行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债）赵国 英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生、张文玥女士。 （三） 基金料理东说念主的职责 售、申购、赎回、转化和登记事宜；        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 收益率；   （四）基金料理东说念主的承诺 立健全里面适度轨制，遴选灵验措施，可贵违背关联法律律例、基金合同和中国证监会关联 礼貌的举止发生。 规，建立健全的里面适度轨制，遴选灵验措施，可贵下列举止发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其料理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会礼貌壅塞的其他举止。 律律例及行业表率，淳朴信用、辛勤尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、摆布证券来回价钱过头他不正直的证券来回举止；   （6）依照法律律例关联礼貌，由中国证监会礼貌壅塞的其他举止。   法律律例或监管部门营救上述壅塞举止的，本基金不受上述限制。   （1）依照关联法律律例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （3）不违背现行灵验的关联法律律例、规章、基金合同和中国证监会的关联礼貌，泄 漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的营业奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 筹算等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额抓有东说念主利益的证券来回过头他举止。   （五）基金料理东说念主的里面适度轨制   为加强里面适度，驻防和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验规画，保障基金份额抓 有东说念主利益，根据《证券投资基金料理公司里面适度带领办法》并勾通公司具体情况，公司已 建立健全里面适度体系和里面适度轨制。   公司里面适度轨制由里面适度大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部适度大纲是对公司礼貌礼貌的内控原则的细化和张开，是各项基本料理轨制的纲领和统辖。 基本料理轨制包括投汉典理、信息流露、信息技能料理、公司财务料理、基金司帐、东说念主力资 源料理、贵府档案料理、事迹评估窥探、合规料理和风险适度、伏击应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭就业、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面适度包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、奉行、监督、反馈等各个次序；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控次序，惊叹内适度度 的灵验奉行；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对零丁；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此零丁。   （5）成本效益原则：运用科学化的规画料理方法缩短运作成本，提高经济效益，以合 理的适度成本达到最好的里面适度结果。   （1）公司董事会对公司建立里面适度系统和援助其灵验性承担最终就业。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面料理轨制的正当合规性及内适度度的奉行情况，充分 阐述零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）投资决策委员会为公司投汉典理的最高决策机构，由总司理、投资总监及资深基 金司理组成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险适度委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、守护长及相干 总监组成，负责全面评估公司规画料理过程中的各项风险，并建议驻防化解措施。   （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面适度轨制的奉行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会薪金公司里面适度奉行情况。          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （5）合规料理部门：公司料理层喜爱和支抓合规风控就业，并保证合规料理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规料理部门过头各岗亭的职责和工 作历程、组织规律。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的奉行情况的监控搜检就业。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险适度第一就业东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时薪金的义务。   （7）岗亭职工：公司努力建立内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险驻防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险相识勾通到公司各个部门、各个岗亭和各个次序。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控就业，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时薪金、反馈的义务。   公司确立“轨制上适度风险、技能上量化风险”，积极经受或领受先进的风险适度技能 和技能，进行里面适度和风险料理。   （1）公司缓缓健全法东说念主治理结构，充分阐述零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联来回、利益运输和里面东说念主适度表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此零丁。公司缓缓建立决策科学、运营表率、料理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策次序和料理议事国法，高效、严谨的业务奉行系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了规章递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有翔实的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉并 以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担就业；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通轨制，相干部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源料理轨制，健全激勉敛迹机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任才略。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻防和化解风险。   （6）授权适度应当勾通于公司规画举止的长久，授权适度的主要内容包括：   ①推动会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权标 准和次序，确保授权轨制的贯彻奉行；   ②公司各部门、分公司及职工在礼貌授权范围内期骗相应的职责；   ③紧要业务授权遴选书面花式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确和 齐备地响应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分手各岗亭职责，投资和来回、来回和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东说念主员的重迭。投资、研究、来回、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理进犯。   （9）建立和惊叹信息料理系统，严格信息料理，保证客户贵府等信息安全、真确和完 整。积极惊叹信息沟通渠说念的流通，建立明晰的薪金系统，各级调换、部门及职工均有明确 的薪金门道。   （10）建立和完善客户服务轨范，加强基金销售料理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售举止和不正直竞争举止。   （11）制订切实灵验的救急应变措施，建立危境处理机制和次序，对发生严重影响基金 份额抓有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会安逸的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内适度度，守护长、合规料理部门对公司里面适度轨制的奉行情况 进行抓续的监督，保证里面适度轨制落实；依期评价里面适度的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适有 关法律、行政律例、部门规章及行业监管国法；   ②对里面风险适度轨制的抓续监督。合规料理部门抓续完善“风险就业授权体系”机制， 组织相干业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险就业东说念主，确保整个识别出的重要风险点 均有对应适度措施，实时驻防和化解风险；   ③守护长按照公司礼貌，向董事会、规画料理主要负责东说念主薪金公司规画料理的正当合规 情况和合规料理就业开展情况。   （1）基金料理东说念主承诺以上对于里面适度的流露真确、准确；   （2）基金料理东说念主承诺根据市场变化和基金料理东说念主发展不休完善里面适度体系和里面控 制轨制。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一齐 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成立时候：1992 年 10 月 19 日   规画范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督料理委员会批准，公司主营业务主要包括： 经受公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行金融债券；代 理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信探问、筹商、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；宇宙社会保障基金托管业务；经中国东说念主 民银行和中国银行业监督料理委员会批准规画的其他业务。   组织花式：股份有限公司（上市）   注册老本：293.52 亿元东说念主民币   存续期间：抓续规画   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   商量东说念主：朱萍   商量电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制营业银行之一。经过二十年来的稳健规画和业务开拓，各项业务发展一直保抓较快增长， 各项规画主义在股份制营业银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化营救，并改名为资产托管部， 咫尺下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控料理处、业务保障处、总行资 产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   咫尺，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信援助、证券投资基金托管、全 球资产托管、保障资金托管、基金专户容或托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行容或居品托管、企业年金托管等多项 托管居品，形成完备的居品体系，可得志多边界客户、境表里市场的资产托管需求。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （二）主要东说念主员情况   张为忠，男，1967 年降生，硕士研究生。曾任中国设立银行大连市分行斥地区分行行 长，中国设立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国设立银行湖北省分行纪委文牍、副 行长、党委委员，中国设立银行普惠金融奇迹部（小企业业务部）总司理，中国设立银行公 司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会文牍、董事长。   李国光，男，1967 年降生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债料理委员会主任， 总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委文牍、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部 总司理。   （三）基金托管业务规画情况   截止 2025 年 3 月 31 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管范围为 14203.76 亿元， 托管证券投资基金共 485 只。   （四）基金托管东说念主的里面适度轨制 国法和本行规章轨制，形成遵法规画、表率运作的规画想想。确保规画业务的稳健运行，保 证基金资产的安全和齐备，确保业务举止信息的真确、准确、齐备，保护基金份额抓有东说念主的 正当权益。 业务部门建立并惊叹资产托管业务的里面适度体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头 料理部门。带领业务部门开展资产托管业务的操作风险管控就业。总行资产托管手下设内控 料理处。内控料理处是全行托管业务条线的里面适度具体料理实施机构，并配备专职内控监 督东说念主员负责托管业务的内控监管就业，零丁期骗监督稽核职责。 务的决策、奉行、监督全过程，浸透到各业务历程和各操作次序，隐敝到从事资产托管各级 组织结构、岗亭及东说念主员。里面适度以驻防风险、合规规画为起点，各项业务历程体现“内 控优先”要求。   具体内控措施包括：培育职工建立内控优先、轨制先行、全员化风险适度的风险料理理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险相识勾通到组织架构、业务岗亭、东说念主员的各个次序。 制定权责明晰的业务授权料理轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业说念德表率、业 务数据备份和守密等在内的各项业务料理轨制；建立严格完善的资产进犯和资产援助轨制， 托管资产与托管东说念主资产及不同托管资产之间实行零丁运作、分别核算；对各样突发事件或故 障，建立完备灵验的救急决议，依期组织灾备演练，建立紧要事项薪金轨制；在基金运作办 公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等技能技能收尾风险适度；依期对业务情况           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 进行自查、里面稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险 隐患。      （五）托管东说念主对料理东说念主运作基金进行监督的方法和次序      托管东说念主严格按照关联计谋律例、以及基金合同、托管契约等进行监督。监督依据具体包 括：      （1）《中华东说念主民共和国证券法》；      （2）《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；      （3）《公开召募证券投资基金运作料理办法》；；      （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》      （5）《基金合同》、《基金托管契约》；      （6）法律、律例、计谋的其他礼貌。      我行根据基金合同及托管契约约定，对基金合同顺利之后所托管基金的投资范围、投资 比例、投资限制等进行严格监督，实时教唆基金料理东说念主违纪风险。      （1）资产托管部建立核算监督岗亭，配备相应的业务东说念主员，在授权范围内零丁期骗对 基金料理东说念主投资来回举止的监督职责，表率基金运作，惊叹基金投资东说念主的正当权益，不受任 何外界力量的烦躁；      （2）在日常运作中，凡可量化的监督主义，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，收尾系统的自动追踪和预警；      （3）对非量化主义、投资指示、料理东说念主提供的各式报表和薪金等，遴选东说念主工监督的方 法。      （1）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资运作监督结果，遴选依期和不依期薪金花式向基 金料理东说念主和中国证监会薪金。依期薪金包括基金监控周报等。不依期薪金包括教唆函、临时 日报、其他临时薪金等；      （2）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主违纪犯法操作，以电话、邮件、书面教唆函的方式 呈报基金料理东说念主，指明违纪事项，明确纠正期限。在规依期限内基金托管东说念主再对基金料理东说念主 违纪事项进行复查，如果基金料理东说念主对违纪事项未予纠正，基金托管东说念主将薪金中国证监会。 如果发现基金料理东说念主投资运作有紧要违纪举止时，基金托管东说念主应立即薪金中国证监会，同期 呈报基金料理东说念主限期纠正；      （3）针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的搜检，应实时提供有 关情况和贵府。             嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        五、相干服务机构 （一） 基金份额发售机构      （1）嘉实基金料理有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588         传真         （010）65215577      商量东说念主      黄娜      （2）嘉实基金料理有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。      （1）A 类基金份额销售机构： 序号     销售机构称号             销售机构信息        司                  号                           住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                           法定代表东说念主：廖林                           传真：010-66107914                           商量东说念主：杨菲                           客服电话：95588                           网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com                           办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号                           住所：北京市复兴门内大街 1 号                           法定代表东说念主：葛海蛟                           电话：(010)66596688                           传真：(010)66594946                           商量东说念主：梅非奇                           客服电话：95566                           网址：http://www.boc.cn                           住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                           法定代表东说念主：缪建民         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                      电话：（0755）83198888                      传真：（0755）83195050                      商量东说念主：季平伟                      客服电话：95555                      网址：http://www.cmbchina.com                      层、32-42 层                      办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大                      厦                      住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                      法定代表东说念主：方合英                      电话：95558                      商量东说念主：丰靖                      客服电话：95558                      网址：http://www.citicbank.com      限公司             办公地址：上海市浦东新区博成路 1306 号 B 栋                      住所：上海市中山东一齐 12 号                      法定代表东说念主：张为忠                      电话：(021)61618888                      传真：(021)63604199                      商量东说念主：江逸舟、赵守良                      客服电话：95528                      网址：http://www.spdb.com.cn                      中大路 398 号兴业银行大厦                      住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴                      业银行大厦                      法定代表东说念主：吕家进                      电话：（021）52629999                      传真：（021）62569070                      商量东说念主：卞晸煜                      客服电话：95561                      网址：http://www.cib.com.cn      司               甲 25 号中国光大中心                      住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国                      光大中心                      法定代表东说念主：吴利军                      电话：（010）63636153                      传真：010-63639709                      商量东说念主：朱红                      客服电话：95595          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       网址：http://www.cebbank.com       司               办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生                       银行大厦                       住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                       法定代表东说念主：高迎欣                       电话：(010)58560666                       商量东说念主：王志刚                       客服电话：95568                       网址：http://www.cmbc.com.cn       限公司             办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座                       住所：北京市西城区金融大街 3 号                       法定代表东说念主：刘建军                       电话：95580                       商量东说念主：李雪萍                       客服电话：95580                       网址：www.psbc.com                       办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号中原银行                       大厦                       住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                       法定代表东说念主：李民吉                       商量东说念主：贾荣                       客服电话：95577                       网址：http://www.hxb.com.cn                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东说念主：王凯                       电话：（020）38322256                       传真：（020）87310955                       商量东说念主：詹全鑫、张扬眉                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       办公地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东说念主：谢永林                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       商量东说念主：张青                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东说念主：陆华裕                       电话：（0574）89068340                       传真：（0574）87050024                       商量东说念主：胡技勋                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn                       号 3 号楼                       住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                       法定代表东说念主：景在伦                       电话：0532-68629925                       传真：0532-68629939                       商量东说念主：徐伟静                       客服电话：96588(青岛)、4006696588(宇宙)                       网址：http://www.qdccb.com/                       银大厦                       住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦                       法定代表东说念主：严琛                       电话：0551-65898103                       传真：0551-62667684                       商量东说念主：顾伟平                       客服电话：4008896588                       网址：http://www.hsbank.com.cn                       办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号                       住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                       法定代表东说念主：卢国锋                       电话：0769-22111802                       传真：0769-23156406                       商量东说念主：朱杰霞                       客服电话：956033                       网址：http://www.dongguanbank.cn/                       住所：江苏省南京市中华路 26 号                       法定代表东说念主：夏平                       电话：(025)58587036                       传真：(025)58587820                       商量东说念主：张洪玮                       客服电话：95319                       网址：http://www.jsbchina.cn          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东说念主：王锦虹                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       商量东说念主：王宏                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn       限公司             办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号                       住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                       法定代表东说念主：李光安                       电话：0755-25188781                       传真：0755-25188785                       商量东说念主：常志勇                       客服电话：961200(深圳)                       网址：http://www.4001961200.com       司               新疆钞票中心 A 座 4 层至 31 层                       办公地址：新疆乌鲁木皆市天山区新华北路 8 号                       住所：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展大路 599 号新疆                       钞票中心 A 座 4 层至 31 层                       法定代表东说念主：任想宇                       电话：(0991)8824667                       传真：(0991)8824667                       商量东说念主：何佳                       客服电话：(0991)96518                       网址：http://www.uccb.com.cn                       住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                       法定代表东说念主：曾勇                       电话：0535-6699660                       传真：0535-6699884                       商量东说念主：王淑华                       客服电话：4008-311-777                       网址：http://www.yantaibank.net       限公司             号                       住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东说念主：卢国锋                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       商量东说念主：洪晓琳                       客服电话：(0769)961122          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       网址：http://www.drcbank.com/                       住所：天津市河西区友谊路 15 号                       法定代表东说念主：于建忠                       电话：（022）28405330                       传真：（022）28405631                       商量东说念主：杨森                       客服电话：956056                       网址：http://www.bankoftianjin.com                       号                       住所：河北省石家庄市祥瑞北大街 28 号                       法定代表东说念主：梅爱斌                       电话：0311-88627587                       传真：0311-88627027                       商量东说念主：王娟                       客服电话：4006129999                       网址：http://www.hebbank.com       份有限公司           居委会拥翠路 2 号                       住所：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2                       号                       法定代表东说念主：李宜心                       电话：0757-22382524                       传真：0757-22388777                       商量东说念主：杨素苗                       客服电话：0757-22223388，400-800-3888，400-800-2888                       网址：http://www.sdebank.com                       住所：陕西省西安市高新路 60 号                       法定代表东说念主：梁邦海                       电话：029-88992881                       传真：029-88992475                       商量东说念主：白智                       客服电话：40086-96779                       网址：http://www.xacbank.com                       汗街说念办事处建华南路 2 号 A 座                       住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街说念办事处建                       华南路 2 号 A 座                       法定代表东说念主：郭林                       电话：0472-5568647                       商量东说念主：李玥钱                       客服电话：95352          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       网址：http://www.gip.bsb.com.cn/       份有限公司           住所：江苏省昆山市前进东路 828 号                       法定代表东说念主：谢铁军                       电话：0512-57379810                       传真：0512-57370750                       商量东说念主：黄怡                       客服电话：0512-96079                       网址：http://www.ksrcb.cn/                       号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东说念主：崔庆军                       电话：0512-69868390                       传真：0512-69868370                       商量东说念主：熊志强                       客服电话：0512-96067                       网址：http://www.suzhoubank.com                       住所：山东省威海市青岛北路 137A 号                       法定代表东说念主：孟东晓                       商量东说念主：杨童童                       客服电话：4000096636                       网址：http://www.whccb.com/       司               一段 97 号 26 栋                       住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋                       法定代表东说念主：黄毅                       电话：028-67676033                       传真：028-67676033                       商量东说念主：樊海波                       客服电话：4001696869                       网址：http://www.tf.cn                       办公地址：北京市西城区金融大街甲 1 号亚光大厦 B                       座                       住所：新疆克拉玛依市世纪大路 7 号                       法定代表东说念主：何放                       电话：010-89026816、010-89026787                       传真：010-89025421                       商量东说念主：张乐乐、刘晓、陈应洪                       客服电话：95379                       网址：http://www.klb.cn          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       大街 699 号                       住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号                       法定代表东说念主：曾晖                       电话：0791-86790795                       传真：0791-86790795                       商量东说念主：万俊                       客服电话：956055                       网址：www.jx-bank.com                       住所：山东省日照市烟台路 197 号                       法定代表东说念主：杨宝峰                       电话：0633-8081590                       传真：0633-8081276                       商量东说念主：孔颖                       客服电话：4006896588                       网址：www.bankofrizhao.com.cn       司               说念 358 号海峡银行大厦                       住所：福建省福州市台江区江滨中大路 358 号海峡银                       行大厦                       法定代表东说念主：俞敏                       电话：0591-87838759                       传真：0591-87388016                       商量东说念主：吴白玫                       客服电话：4008939999                       网址：http://www.fjhxbank.com       份有限公司           办公地址：广东省佛山市南海区桂城南海大路北 26 号                       住所：佛山市南海区桂城街说念南海大路北 26 号                       法定代表东说念主：肖光                       电话：0757-86329832                       传真：0757-86266631                       商量东说念主：廖雪                       客服电话：96138                       网址：http://www.nanhaibank.com/                       住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号                       法定代表东说念主：林阳发                       电话：0595-22551071                       传真：0595-22578871                       商量东说念主：董培姗、王燕玲                       客服电话：4008896312                       网址：http://www.qzccbank.com/          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       办公地址：辽宁省锦州市太和区科技路 68 号锦州银行                       住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                       法定代表东说念主：魏学坤                       电话：0416-3220085                       传真：0416-3220017                       商量东说念主：张华阳                       客服电话：400-6696178                       网址：http://www.jinzhoubank.com                       B 区金融商务区东区 1-6 栋                       住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融商务区                       东区 1-6 栋                       法定代表东说念主：张正海                       电话：0851-86858673                       商量东说念主：弋利佳                       客服电话：4001196033                       网址：http://www.bankgy.cn       限公司             号 1 号楼                       住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼                       法定代表东说念主：王锡峰                       电话：0532-66957228                       传真：0532-85933730                       商量东说念主：李洪姣                       客服电话：96668                       网址：http://www.qrcb.com.cn                       住所：桂林市临桂区公园北路 8 号                       法定代表东说念主：吴东                       传真：0773-3851691                       商量东说念主：周佩玲                       客服电话：4008696299                       网址：http://www.guilinbank.com.cn       份有限公司           办公地址：南京市建邺区江东中路 381 号                       住所：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号                       法定代表东说念主：赵远宽                       电话：025-88866645                       传真：025-88866724                       商量东说念主：游丹                       客服电话：96008                       网址：http://www.zjrcbank.com/          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）       行股份有限公司         办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街说念南大街 72 号                       住所：杭州市余杭区南苑街说念南大街 72 号                       法定代表东说念主：来煜标                       电话：0571-86209980                       传真：0571-86137150                       商量东说念主：蔡亮                       客服电话：96596/4008896596                       网址：http://www.yhrcb.com/       份有限公司           号 5-6 层                       办公地址：浙江省慈溪市浒山街说念南城路 25 号                       住所：浙江省慈溪市浒山街说念南城路 25 号、59 号 5-6                       层                       法定代表东说念主：沈雨风                       电话：0574-63899035                       传真：0574-63899626                       商量东说念主：潘建立                       客服电话：4008896596                       网址：http://www.cixibank.com/                       务外环路 23 号中科金座大厦                       住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号                       中科金座大厦                       法定代表东说念主：郭浩                       电话：0371-61910219                       商量东说念主：田力源                       客服电话：95186                       网址：http://www.zybank.com.cn                       区起飞南路 33 号                       住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区起飞南路 33 号                       法定代表东说念主：郭大勇                       电话：0471-5180118                       商量东说念主：牧琪尔                       客服电话：40005-96019                       网址：http://www.boimc.com.cn/       份有限公司           依江路 501 号第 1 幢                       住所：浙江省杭州市富阳区鹿山街说念依江路 501 号第 1                       幢                       法定代表东说念主：赖立明                       电话：0571-61732352                       传真：0571-63360418          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       商量东说念主：周群                       客服电话：40088-96596                       网址：http://www.fyrcbk.com                       住所：江西省九江市濂溪区长虹大路 619 号                       法定代表东说念主：周时辛                       电话：95316                       商量东说念主：程科夫                       客服电话：95316                       网址：www.jjccb.com       司               号楼 8 层                       住所：北京市向阳区安详路 5 号院 3 号楼 8 层                       法定代表东说念主：寇冠                       电话：010-50925699                       传真：010-86496277                       商量东说念主：韩晓彤                       客服电话：956186                       网址：www.aibank.com                       办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505                       住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701                       法定代表东说念主：林义相                       电话：010-66045182                       传真：010-66045518                       商量东说念主：谭磊                       客服电话：010-66045678                       网址：txsec.com                       街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601                       法定代表东说念主：张斌                       电话：400-003-5811                       商量东说念主：庞板滞                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com       限公司             办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦                       住所：南京市高淳区经济斥地区古檀大路 47 号                       法定代表东说念主：吴言林                       电话：025-66046166-810          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       传真：025-56663409                       商量东说念主：林伊灵                       客服电话：025-66046166                       网址：http://www.huilinbd.com/       有限公司            装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                       住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广                       场 1 号楼 1708 室                       法定代表东说念主：陈峣                       电话：022-59006885                       商量东说念主：侯国治                       客服电话：400-883-2993                       网址：www.jsrxfund.com                       路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                       住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融                       中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                       法定代表东说念主：李春蓉                       电话：0851-82209888                       传真：0851-86909950                       商量东说念主：许木根                       客服电话：400-839-1818                       网址：www.hyzhfund.com       司               室                       办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号中企                       国际金融中心 A 楼 10 层                       住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室                       法定代表东说念主：粟旭                       电话：021-53398968                       商量东说念主：张宇明、王玉、李佳                       客服电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com       公司              2208 室                       住所：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室                       法定代表东说念主：孙莹                       电话：(021)5020 6003                       传真：(021)5020 6001                       商量东说念主：王璐                       客服电话：400-619-8699                       网址：http://www.msftec.com       司               号青岛海尔洲际酒店 B 座 20 层          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       住所：山东省青岛市市南区澳门道 98 号青岛海尔洲际                       酒店 B 座 20 层                       法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                       电话：0532-87071088                       商量东说念主：高赞                       客服电话：400-612-3303                       网址：www.yitsai.com       司               5999 号基金大厦 19 层                       办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益                       田路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号                       基金大厦 19 层                       法定代表东说念主：王德英                       电话：0755-83169999                       商量东说念主：崔丹                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com       司               办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中                       心A栋3楼                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       法定代表东说念主：吴卫国                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       商量东说念主：张裕                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com       限公司             区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号                       HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       商量东说念主：童彩平                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn       司               办公地址：中国(上海)解放贸易考研区张杨路 500 号                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东说念主：陶怡                       电话：021-20613999          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       传真：021-68596916                       商量东说念主：张茹                       客服电话：4007009665                       网址：https://www.howbuy.com/       司               办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号中企                       国际金融中心 A 楼 6 楼                       住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东说念主：张跃伟                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       商量东说念主：单丙烨                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com       限公司             院 5 号楼 6 层 601 内 0615A                       住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601                       内 0615A                       法定代表东说念主：闫振杰                       电话：010-59601366-7024                       商量东说念主：李静如                       客服电话：4008886661                       网址：http://www.myfund.com       司               海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金                       融广场 53 层                       住所：中国（上海）解放贸易考研区临港新片区海基                       六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东说念主：李兴春                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       商量东说念主：曹怡晨                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn                       号                       办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际                       俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号                       法定代表东说念主：经雷                       电话：400-021-8850                       传真：--                       商量东说念主：闫欢          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn       限公司             号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                       住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101                       内 3 层 09A                       法定代表东说念主：梁蓉                       电话：010-66154828                       传真：010-63583991                       商量东说念主：魏素清                       客服电话：400-6262-818                       网址：http://www.5irich.com       有限公司            12 层 01D、02A—02F、03A—03C                       住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 乙 118 号 12 层 01D 、                       法定代表东说念主：汤蕾                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       商量东说念主：魏晨                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                       法定代表东说念主：张莲                       电话：010-59497361                       传真：010-64788016                       商量东说念主：李艳                       客服电话：400-012-5899                       网址：www.zscffund.com       司               说念听海大路 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 2404B                       住所：深圳市前海深港相助区南山街说念听海大路 5059                       号前海鸿荣源中心 A 座 2404B                       法定代表东说念主：张帆                       电话：0755-33376922                       传真：0755-33065516                       商量东说念主：鄢萌莎                       客服电话：4006877899                       网址：http://www.tenyuanfund.com       有限公司            办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦                       住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       法定代表东说念主：周欣                       电话：021-60818730                       传真：021-60818187                       商量东说念主：褚志一又                       客服电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com       司               401-2                       办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财                       讯中心 D 座 4 层                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                       法定代表东说念主：王伟刚                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       商量东说念主：宋子琪                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com                       号 402 室                       办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 402 室                       住所：中国（上海）解放贸易考研区银城中路 8 号 402                       室                       法定代表东说念主：孙亚超                       电话：021-80134149                       传真：021-80133413                       商量东说念主：秦琼                       客服电话：4008081016                       网址：http://www.fundhaiyin.com       限公司             605 室                       办公地址：北京市顺义区天祥路 6 号院,【北京东航中                       心】1 号楼 3 层 304B                       住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605                       室                       法定代表东说念主：皆剑辉                       电话：010-57298634                       传真：010-82055860                       商量东说念主：王超脱                       客服电话：4006236060                       网址：http://www.niuniufund.com       司               室                       办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A                       座概括楼 518 室          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 518 室                       法定代表东说念主：李由                       电话：010-68292940                       传真：010-68292941                       商量东说念主：徐娜                       客服电话：010-68292745                       网址：www.bzfunds.com       司               层 1005                       办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院冠捷大厦                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层                       法定代表东说念主：杨健                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       商量东说念主：李海燕                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com       司               办公地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                       法定代表东说念主：尹彬彬                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       商量东说念主：兰敏                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com       司               办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋                       住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       法定代表东说念主：金佶                       电话：021-33323998                       传真：021-33323837                       商量东说念主：陈云卉                       客服电话：400-820-2819                       网址：www.hotjijin.com       司               办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东说念主：彭浩                       电话：010-53579668                       商量东说念主：孔安琪                       客服电话：400-004-8821          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       网址：http://www.taixincf.com       司               元                       办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大                       厦 1503 室                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                       法定代表东说念主：王翔                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       商量东说念主：蓝杰                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn       限公司             1204 室                       住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东说念主：黄欣                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       商量东说念主：戴珉微                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web       司               号楼 8 层 901 内 906 单元                       住所：北京市向阳区光华路 5 号院 2 号楼 8 层 901 内                       法定代表东说念主：邓伟                       电话：010-65868795                       传真：-                       商量东说念主：禹翠杰                       客服电话：400-618-0707                       网址：http://www.hongdianfund.com       限公司             栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市福田区深南大路 2003 号华嵘大厦                       住所：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：张宪琴                       电话：400-000-5767                       商量东说念主：郭佶欣                       客服电话：400-000-5767                       网址：xintongfund.com       司               128 号 7 楼层（口头楼层，实验楼层 6 层）03 室          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号 703 室                       住所：中国（上海）解放贸易考研区银城路 116、128                       号 7 楼层（口头楼层，实验楼层 6 层）03 室                       法定代表东说念主：郑新林                       电话：021-68889082                       商量东说念主：邓琦                       客服电话：021-68889082                       网址：www.weonefunds.com                       办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座                       住所：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋 201                       室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                       法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                       电话：0755-89460500                       传真：0755-21674453                       商量东说念主：叶健                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/       有限公司            16 层 01 内六层 1-253 室                       办公地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼铭丰大                       厦 4 层 401                       住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层                       法定代表东说念主：吴志坚                       电话：010-59336492                       传真：010-59336510                       商量东说念主：仲甜甜                       客服电话：010-59336512                       网址：http://www.jnlc.com       司               办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大                       厦                       住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                       法定代表东说念主：吴文新                       电话：021-64382660                       商量东说念主：叶伟文                       客服电话：021-64382660                       网址：www.ajwm.com.cn       司               厦 2 层 202 室                       办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2                       层 202 室                       法定代表东说念主：樊怀东                       电话：0411-39027828                       传真：0411-39027835                       商量东说念主：于舒                       客服电话：4000-899-100                       网址：http://www.yibaijin.com/       司               号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区                       办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼                       住所：中国（上海）解放贸易考研区新金桥路 27 号、                       明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区                       法定代表东说念主：姚杨                       电话：021-20538888                       传真：021-20538999                       商量东说念主：朱翔宇                       客服电话：4008201515                       网址：zhengtongfunds.com       限公司             陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                       住所：中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 479                       号 1008-1 室                       法定代表东说念主：许欣                       电话：021-68609600                       商量东说念主：屠帅颖                       客服电话：400-700-9700                       网址：https://www.zocaifu.com/       有限公司            号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国际                       中心 16 层                       住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨                       海浙商大厦公寓 2-2413 室                       法定代表东说念主：戴晓云                       电话：021-38909613                       传真：010-59013828                       商量东说念主：王茜蕊                       客服电话：021-38909613                       网址：http://www.wanjiawealth.com       限公司             室                       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室                       法定代表东说念主：毛淮平                       电话：010-88066632                       传真：010-88066214                       商量东说念主：仲秋玥                       客服电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com       有限就业公司          号十号楼                       住所：山东省青岛市市南区岳阳路 10 号十号楼                       法定代表东说念主：李赛                       电话：13521117215 18653299942                       商量东说念主：李慧慧 初阳                       客服电话：4008189598                       网址：https://www.hongtaiwealth.com/       司               广场 16 层                       办公地址：北京市向阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰                       国际大厦                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场                       法定代表东说念主：李科                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       商量东说念主：王超                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/       司               号                       住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                       法定代表东说念主：蔡希良                       电话：010-63632878                       商量东说念主：赵文栋                       客服电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com       询有限公司           号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心 B 座 31 层                       住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号                       深圳新一代产业园 2 栋 3401                       法定代表东说念主：张斌                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       商量东说念主：孙博文          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn                       办公地址：北京市向阳区向阳门外泛利大厦 10 层                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东说念主：章知方                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       商量东说念主：陈慧慧                       客服电话：4009200022                       网址：http://licaike.hexun.com/       司               路 258 号第 10 层(实验楼层第 9 层)02A 单元                       住所：中国(上海)解放贸易考研区锦康路 258 号第 10                       层(实验楼层第 9 层)02A 单元                       法定代表东说念主：方磊                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       商量东说念主：毛善波                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com       有限公司            升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       办公地址：贵州省贵阳市南明区小碧乡兴业西路 CCDI                       大楼一楼                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国                       际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东说念主：陈成                       电话：18616726630                       商量东说念主：唐宜为                       客服电话：0851-85407888                       网址：http://www.gwcaifu.com       限公司             楼 1 层 103 室                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                       层 103 室                       法定代表东说念主：盛超                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       商量东说念主：林天赐                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）        司               办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东说念主：其实                        电话：95021                        传真：（021）64385308                        商量东说念主：潘世友                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn        公司              号 3 幢 5 层 599 室                        办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁元                        空间                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3                        幢 5 层 599 室                        法定代表东说念主：王珺                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        商量东说念主：韩爱彬                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com        公司              办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大                        厦                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东说念主：吴强                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        商量东说念主：林海明                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com        司               办公地址：四川省成都市成华区设立路 9 号高地中心                        住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东说念主：王建华                        电话：028-86645380                        传真：028-82000996-805                        商量东说念主：史若芬                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com        司               住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东说念主：钱燕飞           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699-887226                        商量东说念主：冯鹏鹏                        客服电话：95177                        网址：http://www.snjijin.com/        公司              杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）解放贸易考研区杨高南路 428 号 1                        号楼 1102 单元                        法定代表东说念主：张俊                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        商量东说念主：张蜓                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/        限公司             期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                        办公地址：北京市海淀区中关村软件园二期新浪总部                        科研楼                        住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西                        扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                        法定代表东说念主：李柳娜                        电话：010-62675768                        传真：010-62676582                        商量东说念主：邵板滞                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com        司               8层M座                        办公地址：上海市浦明路 1500 号万得大厦 7 楼                        住所：中国(上海)解放贸易考研区浦明路 1500 号 8 层                        M座                        法定代表东说念主：简梦雯                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281                        商量东说念主：徐亚丹                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/        限公司             室                        办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号                        住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室                        法定代表东说念主：付钢                        电话：021-68770223           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        传真：021-68770679                        商量东说念主：张力文                        客服电话：021-68809999                        网址：gxjlcn.com        公司              号 7 层（实验楼层 6 层）                        办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号祥瑞钞票大                        厦7楼                        住所：中国（上海）解放贸易考研区源深路 1088 号 7                        层（实验楼层 6 层）                        法定代表东说念主：陈祎彬                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        商量东说念主：汤绚烂                        客服电话：4008219031                        网址：http://www.lufunds.com        司               办公地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东说念主：肖雯                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        商量东说念主：邱湘湘                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com        司               号 1 号楼 9 层 30-910                        办公地址：河南自贸考研区郑州片区（郑东）东风南                        路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        住所：河南自贸考研区郑州片区(郑东)普惠路 55 号 1                        号楼 9 层 30-910                        法定代表东说念主：温丽燕                        电话：0371-85518395                        传真：0371-85518397                        商量东说念主：高培                        客服电话：4000-555-671                        网址：https://www.hgccpb.com/        公司              楼 4 层 1-7-2                        办公地址：北京市通州区亦庄经济技能斥地区科创十                        一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4                        层 1-7-2           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        法定代表东说念主：邹保威                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        商量东说念主：李丹                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com        司               1501 室                        办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心                        C 座 17 层                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                        室                        法定代表东说念主：李楠                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        商量东说念主：吴迪                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/        售有限就业公司         201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座                        写字楼 16 楼                        住所：深圳市前海深港相助区前湾一齐 1 号 A 栋 201                        室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        法定代表东说念主：杨柳                        电话：400-666-7388                        传真：400-666-7388                        商量东说念主：周圆圆                        客服电话：400-666-7388                        网址：ppwfund.com                        心 A 栋 16 层、15 层 1 单元                        办公地址：福建省厦门市湖滨南路国贸大厦 11 层、2                        层 A1 单元、5 层 B1 单元、27 层 B 单元、3 层 A2 单                        元                        住所：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A                        栋 16 层、15 层 1 单元                        法定代表东说念主：朱大昕                        电话：0592-5895625                        商量东说念主：魏博                        客服电话：400-8888-598                        网址：www.itf.com.cn                        钞票广场 1 号楼 B 座 14 层           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        办公地址：上海市嘉定区众仁路 399 号运通星钞票广                        场 1 号楼 B 座 14 层                        住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票                        广场 1 号楼 B 座 14 层                        法定代表东说念主：王树科                        电话：021-68595976                        传真：021-68595766                        商量东说念主：张爽爽                        客服电话：952303                        网址：http://www.huaruisales.com                        办公地址：上海市嘉定区银翔路 799 号 506-2                        住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2                        法定代表东说念主：马永谙                        电话：021-50701003                        传真：021-50701053                        商量东说念主：姜帅伯                        客服电话：021-50701003                        网址：www.licaimofang.com        司               号                        办公地址：上海市静安区南京西路 768 号                        住所：中国（上海）解放贸易考研区商城路 618 号                        法定代表东说念主：朱健                        电话：(021)38676666                        传真：(021)38670666                        商量东说念主：黄博铭                        客服电话：95521                        网址：www.gtht.com        司               办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东说念主：刘成                        电话：010-86451810                        商量东说念主：谢怡然                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        十六层至二十六层                        办公地址：深圳市福田区福华一齐 125 号国信金融大                        厦                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                        层至二十六层                        法定代表东说念主：张纳沙           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        电话：0755-81682519                        商量东说念主：李颖                        客服电话：95536                        网址：http://www.guosen.com.cn                        路 111 号                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号                        法定代表东说念主：霍达                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        商量东说念主：业清扬                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        一街 2 号 618 室                        办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2                        号 618 室                        法定代表东说念主：林传辉                        电话：（020）66338888                        商量东说念主：陈姗姗                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        （二期）北座                        办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;                        北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二                        期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        电话：010-60838888                        商量东说念主：王一通                        客服电话：95548                        网址：http://www.citics.com        司               层 101                        办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金                        融大厦                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                        法定代表东说念主：王晟                        商量东说念主：辛国政                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金                        融广场                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东说念主：朱健                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        商量东说念主：张家瑞                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点筹商电话                        网址：http://www.htsec.com                        层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东说念主：张剑                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        商量东说念主：王昊洋                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        住所：福建省福州市湖东路 268 号                        法定代表东说念主：杨华辉                        电话：021-38565547                        商量东说念主：乔琳雪                        客服电话：95562                        网址：http://www.xyzq.com.cn                        号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东说念主：刘正斌                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        商量东说念主：奚博宇                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        路 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信金                        融大厦                        法定代表东说念主：段文务                        电话：0755-81682531                        商量东说念主：彭洁联                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：www.sdicsc.com.cn           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        南证券总部大楼                        住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号西南证券总部大楼                        法定代表东说念主：姜栋林                        电话：023-63786145                        商量东说念主：冉绪                        客服电话：95355                        网址：http://www.swsc.com.cn                        办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中                        心A座                        住所：合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座                        法定代表东说念主：沈和付                        电话：0551-62207400                        传真：0551-62207148                        商量东说念主：汪前贤                        客服电话：95578                        网址：www.gyzq.com.cn                        华泰证券广场                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场                        法定代表东说念主：张伟                        电话：18936886079                        商量东说念主：郭力铭                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        国际贸易中心东塔楼                        住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东                        塔楼                        法定代表东说念主：王怡里                        电话：（0351）8686659                        传真：（0351）8686619                        商量东说念主：郭熠                        客服电话：95573                        网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml        任公司             办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        电话：0532-85725062                        商量东说念主：赵如意                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新强大厦 B 座                        住所：北京市西城区金融大街 5 号（新强大厦）12、                        法定代表东说念主：李娟                        电话：010-66559211                        商量东说念主：程浩亮                        客服电话：95309                        网址：http://www.dxzq.net                        号                        住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                        法定代表东说念主：范力                        电话：0512-52938521                        传真：0512-62938527                        商量东说念主：陆晓                        客服电话：95330                        网址：http://www.dwzq.com.cn                        厦                        办公地址：中国上海市黄浦区中山南路 119 号东方证                        券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6                        层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、 29 层、32 层、                        住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦                        法定代表东说念主：龚德雄                        商量东说念主：龚玉君、闻鑫                        客服电话：021-6332 5888                        网址：http://www.dfzq.com.cn                        远华中心 4、5 号楼 3701-3717                        办公地址：北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际                        中心 A 座 17 层                        住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华                        中心 4、5 号楼 3701-3717                        法定代表东说念主：施华                        商量东说念主：丁敏                        客服电话：95571                        网址：http://www.foundersc.com           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦                        南塔楼 10-19 层                        法定代表东说念主：王军                        电话：0755-8355761                        商量东说念主：陈静                        客服电话：95514                        网址：http://www.cgws.com/cczq                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东说念主：刘秋明                        商量东说念主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com        司               901 室 1001 室                        住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001 室                        法定代表东说念主：陈可可                        电话：020-88834787                        商量东说念主：郭杏燕                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东说念主：李剑锋                        电话：025-58519529                        商量东说念主：曹梦媛                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        金融中心 B 座第 22-25 层                        办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞                        金融中心 B 座 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融                        中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东说念主：何之江                        传真：021-58991896                        商量东说念主：王阳                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        鹅湖路 198 号                        住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号                        法定代表东说念主：章宏韬           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        电话：0551-65161821                        传真：0551-65161672                        商量东说念主：范超                        客服电话：95318                        网址：http://www.hazq.com                        办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中                        心 30 楼                        住所：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号                        法定代表东说念主：陈照星                        电话：0769-22115712                        商量东说念主：梁微                        客服电话：95328                        网址：http://www.dgzq.com.cn/                        层                        办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大                        厦                        住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层                        法定代表东说念主：王文卓                        电话：(021)20333333                        传真：021-50498825                        商量东说念主：王一彦                        客服电话：95531;400-8888-588                        网址：http://www.longone.com.cn        司               39 层                        办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                        住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层                        法定代表东说念主：宁敏                        电话：021-20328755                        传真：021-58883554                        商量东说念主：初晓                        客服电话：4006208888                        网址：http://www.bocichina.com        司               区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358                        号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东说念主：王献军                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        商量东说念主：王昊洋           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：www.swhysc.com                        号                        住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                        法定代表东说念主：王洪                        电话：021-20315719                        商量东说念主：张峰源                        客服电话：95538                        网址：http://www.zts.com.cn                        号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                        办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产融                        大厦 35 层                        住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南                        昌国际金融大厦 A 栋 41 层                        法定代表东说念主：戚侠                        商量东说念主：孙健                        客服电话：95335                        网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                        号 8 幢 10000 室                        住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                        室                        法定代表东说念主：徐朝日                        电话：(029)87416168                        传真：(029)87406710                        商量东说念主：梁承华                        客服电话：95582                        网址：http://www.west95582.com        司               号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                        住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座                        法定代表东说念主：陈亮                        传真：010-65058065                        商量东说念主：中金公司股票业务部                        客服电话：4008209068                        网址：http://www.cicc.com.cn                        说念 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                        办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号                        住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大路           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        法定代表东说念主：俞洋                        电话：021-64339000                        商量东说念主：刘熠                        客服电话：95323，4001099918（宇宙）                        网址：http://www.cfsc.com.cn        司               2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                        办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超                        商务中心 A 栋第 18-21 层考取 04 层                        住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666                        号中国华润大厦 L4601-L4608                        法定代表东说念主：高涛                        商量东说念主：陈梓基                        客服电话：95532                        网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/        司               栋楼                        办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼                        法定代表东说念主：戴彦                        电话：021-23586583                        传真：021-23586789                        商量东说念主：陈亚男                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东说念主：冉云                        电话：15690849268                        商量东说念主：郭元媛                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        路 370 号 2、3、4 层                        住所：中国(上海)解放贸易考研区浦电路 370 号 2、3、                        法定代表东说念主：刘加海                        电话：（021）68777222                        传真：（021）68777822                        商量东说念主：夏元                        客服电话：4008209898                        网址：http://www.cnhbstock.com           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大                        厦 2 号楼 25 层                        住所：湖北省武汉市东湖新技能斥地区高新大路 446                        号天风证券大厦 20 层                        法定代表东说念主：庞介民                        电话：027-87618867                        传真：027-87618863                        商量东说念主：诸培宁                        客服电话：95391;4008005000                        网址：http://www.tfzq.com                        住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号                        法定代表东说念主：陶永泽                        电话：0851-33223390                        商量东说念主：程剑心                        客服电话：4008666689                        网址：http://www.hczq.com/                        办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路 278                        号中海中心 32F-34F                        住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                        法定代表东说念主：邓晖                        电话：95305-8                        商量东说念主：张晔                        客服电话：95305-8                        网址：www.huayuanstock.com                        城商务中心 A 栋 11 楼                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联                        合大厦 5 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商                        务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东说念主：高振营                        电话：(021)38784580                        商量东说念主：江恩前                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com                        楼全层                        办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置                        地广场 E 座 12 层                        住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        全层                        法定代表东说念主：王达                        电话：020-83988334                        商量东说念主：丁想                        客服电话：95322                        网址：http://www.wlzq.cn                        办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号                        住所：天津经济技能斥地区第二大街 42 号写字楼 101                        室                        法定代表东说念主：安志勇                        电话：022-28451922                        商量东说念主：王星                        客服电话：956066                        网址：http://www.ewww.com.cn/                        院 1 号楼                        住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                        法定代表东说念主：祝瑞敏                        商量东说念主：付婷                        客服电话：95321                        网址：http://www.cindasc.com/                        办公地址：长春市生态大街 6666 号                        住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                        法定代表东说念主：李福春                        电话：021-20361166                        商量东说念主：安岩岩                        客服电话：95360                        网址：http://www.nesc.cn        司               住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                        法定代表东说念主：葛小波                        电话：15006172037                        商量东说念主：庞芝慧                        客服电话：95570                        网址：http://www.glsc.com.cn                        办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大                        厦                        住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号                        法定代表东说念主：何春梅                        电话：0755-88313842           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        商量东说念主：李健                        客服电话：0771-95563                        网址：http://www.ghzq.com.cn                        江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                        办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际                        钞票中心 36 楼                        住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金                        融中心 T2 栋(B 座)26 层                        法定代表东说念主：刘宛晨                        电话：(0731)84403347                        商量东说念主：郭静                        客服电话：95317                        网址：https://stock.hnchasing.com        司               投行大厦 20 楼                        住所：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20 楼                        法定代表东说念主：吴礼顺                        电话：0755-23838752                        商量东说念主：王雯                        客服电话：95358                        网址：http://www.firstcapital.com.cn                        楼                        住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼                        法定代表东说念主：陆涛                        商量东说念主：唐乙丹                        客服电话：400-8888-228                        网址：http://www.jyzq.cn                        层、4 层、5 层                        办公地址：福州市台江区江滨中大路 380 号宝地广场                        住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4                        层、5 层                        法定代表东说念主：苏军良                        商量东说念主：林秋红                        客服电话：95547                        网址：http://www.hfzq.com.cn                        心 21 楼                        办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州                        钞票中心 19 楼                        住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票中心 21           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        楼                        法定代表东说念主：祁建邦                        电话：0931-4890208                        商量东说念主：周鑫                        客服电话：95368                        网址：http://www.hlzq.com/                        办公地址：深圳市南山区滨海大路与后海滨路交织处                        滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                        住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路 3165                        号五矿金融大厦 2401                        法定代表东说念主：郑宇                        电话：0755-23375447                        商量东说念主：赵晓棋                        客服电话：40018-40028                        网址：http://www.wkzq.com.cn                        控股中心 19、22、23 层                        办公地址：广州市黄埔区科学大路 60 号斥地区控股中                        心 19、22、23 层                        住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号斥地区控股                        中心 19、22、23 层                        法定代表东说念主：崔洪军                        电话：0755-83331195                        商量东说念主：彭莲                        客服电话：95564                        网址：http://www.ykzq.com/                        办 公 地 址 ： 武 汉 市 江 汉 区 青 年 路 278 号 中 海 中 心                        住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                        法定代表东说念主：邓晖                        电话：15618903281                        传真：010-57672020                        商量东说念主：陈涛                        客服电话：95305                        网址：http://www.huayuanstock.com                        十一层                        办公地址：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦东                        区 30、31 楼                        住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一                        层           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        法定代表东说念主：段光明                        电话：0755-83006644                        商量东说念主：董玲璐                        客服电话：4000-188-688                        网址：http://www.ydsc.com.cn                        大厦 9-11 层）                        办公地址：北京市东城区天坛街说念珠市口东大街甲 16                        号天鼎 218 文创园 2 层 C27 号                        住所：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦                        法定代表东说念主：龚启华(代)                        商量东说念主：朱琳                        客服电话：4008-888-005                        网址：http://www.cnpsec.com.cn/                        楼 15 层                        办公地址：北京市向阳区安详路 5 号院 3 号楼中建财                        富国际中心 27 层                        住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15                        层                        法定代表东说念主：张强                        电话：010-86499838                        传真：010-86499401                        商量东说念主：陈茜                        客服电话：021-80295794;0755-36991988                        网址：http://www.lczq.com/                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                        （二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广                        场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东说念主：窦长宏                        传真：021-60819988                        商量东说念主：梁好意思娜                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/                        办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号 8 楼                        住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号                        法定代表东说念主：陈太康                        电话：021-68751603                        传真：021-68756991           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                        商量东说念主：戴文楠                        客服电话：95531/4008888588                        网址：http://www.qh168.com.cn                        楼                        住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                        法定代表东说念主：李海超                        电话：(021)53686888                        传真：(021)53686100-7008                        商量东说念主：邵珍珍                        客服电话：4008918918                        网址：http://www.shzq.com                        号国华投资大厦 9 层 10 层                        住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9                        层 10 层                        法定代表东说念主：翁振杰                        电话：010-87413731                        商量东说念主：张晖                        客服电话：400-818-8118                        网址：http://www.guodu.com                        办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路 1115                        号北 京 银 行大楼                        住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                        法定代表东说念主：刘朝东                        电话：0791-88250812                        商量东说念主：占文驰                        客服电话：956080                        网址：https://www.gszq.com/                        办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保障                        大厦 31、32 层                        住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11                        层                        法定代表东说念主：李抱                        商量东说念主：陈芸、程亮                        客服电话：400-916-0666                        网址：https://www.yongxingsec.com                        办公地址：哈尔滨市松北区鼎新三路 833 号                        住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                        法定代表东说念主：赵洪波             嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                          商量东说念主：周俊                          客服电话：956007                          网址：http://www.jhzq.com.cn/                          A2112 室                          办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号                          住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                          室                          法定代表东说念主：张海文                          电话：010-85556048                          传真：010-85556088                          商量东说念主：孙燕波                          客服电话：400-898-4999                          网址：www.crsec.com.cn                          大厦 10 楼                          住所：成都市东说念主民南路二段 18 号川信大厦 10 楼                          法定代表东说念主：吴玉明                          商量东说念主：刘梅丽                          客服电话：95304                          网址：http://www.hxzq.cn        （2）H 类基金份额销售机构： 序      销售机构称号   销售机构信息 号        股份有限公司   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号                 住所：中国（上海）解放贸易考研区商城路 618 号                 法定代表东说念主：朱健                 电话：(021)38676666                 传真：(021)38670666                 商量东说念主：黄博铭                 客服电话：95521                 网址：www.gtht.com        股份有限公司   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                 法定代表东说念主：刘成                 电话：010-86451810                 商量东说念主：谢怡然                 客服电话：(8610)65608107                 网址：http://www.csc108.com        有限公司     六层          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）               办公地址：深圳市福田区福华一齐 125 号国信金融大厦               住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层               法定代表东说念主：张纳沙               电话：0755-81682519               商量东说念主：李颖               客服电话：95536               网址：http://www.guosen.com.cn      有限公司     住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号               法定代表东说念主：霍达               电话：0755-82943666               传真：0755-83734343               商量东说念主：业清扬               客服电话：95565               网址：http://www.cmschina.com      有限公司     室               办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦               住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2 号 618 室               法定代表东说念主：林传辉               电话：（020）66338888               商量东说念主：陈姗姗               客服电话：95575 或致电各地营业网点               网址：http://www.gf.com.cn      有限公司     办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市向阳区               亮马桥路 48 号中信证券大厦               住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座               法定代表东说念主：张佑君               电话：010-60838888               商量东说念主：王一通               客服电话：95548               网址：http://www.citics.com      股份有限公司   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦               住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101               法定代表东说念主：王晟               商量东说念主：辛国政               客服电话：4008-888-888 或 95551               网址：http://www.chinastock.com.cn      有限公司     办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场               住所：上海市黄浦区广东路 689 号               法定代表东说念主：朱健           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                电话：021-23185429                传真：021-63809892                商量东说念主：张家瑞                客服电话：95553 或拨打各城市营业网点筹商电话                网址：http://www.htsec.com       有限公司     住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                法定代表东说念主：张剑                电话：021-33389888                传真：021-33388224                商量东说念主：王昊洋                客服电话：95523 或 4008895523                网址：http://www.swhysc.com       有限公司     住所：福建省福州市湖东路 268 号                法定代表东说念主：杨华辉                电话：021-38565547                商量东说念主：乔琳雪                客服电话：95562                网址：http://www.xyzq.com.cn       有限公司     住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                法定代表东说念主：刘正斌                电话：027-65799999                传真：027-85481900                商量东说念主：奚博宇                客服电话：95579 或 4008-888-999                网址：http://www.95579.com       有限公司     融大厦                住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信金融大厦                法定代表东说念主：段文务                电话：0755-81682531                商量东说念主：彭洁联                客服电话：95517 或 4008-001-001                网址：www.sdicsc.com.cn       有限公司     楼                住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号西南证券总部大楼                法定代表东说念主：姜栋林                电话：023-63786145                商量东说念主：冉绪                客服电话：95355                网址：http://www.swsc.com.cn           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）       有限公司     住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场                法定代表东说念主：张伟                电话：18936886079                商量东说念主：郭力铭                客服电话：95597                网址：http://www.htsc.com.cn/       东）有限就业   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座       公司       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                法定代表东说念主：肖海峰                电话：0532-85725062                商量东说念主：赵如意                客服电话：95548                网址：http://sd.citics.com       有限公司     办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新强大厦 B 座 12、15、16 层;                北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层                住所：北京市西城区金融大街 5 号（新强大厦）12、15 层                法定代表东说念主：李娟                电话：010-66559211                商量东说念主：程浩亮                客服电话：95309                网址：http://www.dxzq.net       有限公司     住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                法定代表东说念主：范力                电话：0512-52938521                传真：0512-62938527                商量东说念主：陆晓                客服电话：95330                网址：http://www.dwzq.com.cn       有限公司     号楼 3701-3717                办公地址：北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17                层                住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼                法定代表东说念主：施华                商量东说念主：丁敏                客服电话：95571                网址：http://www.foundersc.com       有限公司     厦南塔楼 10-19 层           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19                层                法定代表东说念主：王军                电话：0755-8355761                商量东说念主：陈静                客服电话：95514                网址：http://www.cgws.com/cczq       有限公司     住所：上海市静安区新闸路 1508 号                法定代表东说念主：刘秋明                商量东说念主：郁疆                客服电话：95525                网址：http://www.ebscn.com       股份有限公司   住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001 室                法定代表东说念主：陈可可                电话：020-88834787                商量东说念主：郭杏燕                客服电话：95548                网址：http://www.gzs.com.cn       有限公司     住所：浙江省杭州市五星路 201 号                法定代表东说念主：吴承根                电话：（0571）87901912                传真：（0571）87901913                商量东说念主：许嘉行                客服电话：95345                网址：http://www.stocke.com.cn       有限公司     第 22-25 层                办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座                住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第                法定代表东说念主：何之江                传真：021-58991896                商量东说念主：王阳                客服电话：95511-8                网址：http://www.stock.pingan.com       有限公司     住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号                法定代表东说念主：章宏韬                电话：0551-65161821                传真：0551-65161672           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                商量东说念主：范超                客服电话：95318                网址：http://www.hazq.com       有限公司     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦                住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层                法定代表东说念主：王文卓                电话：(021)20333333                传真：021-50498825                商量东说念主：王一彦                客服电话：95531;400-8888-588                网址：http://www.longone.com.cn       证券有限公司   358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大                厦 20 楼 2005 室                法定代表东说念主：王献军                电话：021-33389888                传真：021-33388224                商量东说念主：王昊洋                客服电话：95523 或 4008895523                网址：www.swhysc.com       有限公司     住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                法定代表东说念主：王洪                电话：021-20315719                商量东说念主：张峰源                客服电话：95538                网址：http://www.zts.com.cn       有限公司     室                住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室                法定代表东说念主：徐朝日                电话：(029)87416168                传真：(029)87406710                商量东说念主：梁承华                客服电话：95582                网址：http://www.west95582.com       有限公司     大厦西楼                住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼                法定代表东说念主：章启诚                商量东说念主：严泽文                客服电话：95336           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                网址：http://www.ctsec.com       就业公司     国际中心一期 A 栋 2301A                办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号                住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大路 7888 号东海国际                中心一期 A 栋 2301A                法定代表东说念主：俞洋                电话：021-64339000                商量东说念主：刘熠                客服电话：95323，4001099918（宇宙）                网址：http://www.cfsc.com.cn       证券有限公司   润大厦 L4601-L4608                办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋                第 18-21 层考取 04 层                住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大                厦 L4601-L4608                法定代表东说念主：高涛                商量东说念主：陈梓基                客服电话：95532                网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/       股份有限公司   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦                住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼                法定代表东说念主：戴彦                电话：021-23586583                传真：021-23586789                商量东说念主：陈亚男                客服电话：95357                网址：http://www.18.cn       有限公司     办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼                住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                法定代表东说念主：冉云                电话：15690849268                商量东说念主：郭元媛                客服电话：95310                网址：http://www.gjzq.com.cn       有限公司     4层                住所：中国(上海)解放贸易考研区浦电路 370 号 2、3、4 层                法定代表东说念主：刘加海                电话：（021）68777222                传真：（021）68777822           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                商量东说念主：夏元                客服电话：4008209898                网址：http://www.cnhbstock.com       有限公司     大厦                住所：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦                法定代表东说念主：张明                电话：0311-86273151                商量东说念主：高晨婧                客服电话：河北省内:95363;河北省外:0311-95363                网址：https://www.95363.com/       有限公司     栋 11 楼                办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼                住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11                楼                法定代表东说念主：高振营                电话：(021)38784580                商量东说念主：江恩前                客服电话：95351                网址：http://www.xcsc.com       有限公司     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12                层                住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层                法定代表东说念主：王达                电话：020-83988334                商量东说念主：丁想                客服电话：95322                网址：http://www.wlzq.cn       有限公司     办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号                住所：天津经济技能斥地区第二大街 42 号写字楼 101 室                法定代表东说念主：安志勇                电话：022-28451922                商量东说念主：王星                客服电话：956066                网址：http://www.ewww.com.cn/       有限公司     办公地址：长春市生态大街 6666 号                住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                法定代表东说念主：李福春                电话：021-20361166                商量东说念主：安岩岩           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                客服电话：95360                网址：http://www.nesc.cn       就业公司     办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层                住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层                法定代表东说念主：董祥                电话：0351-7219280                传真：0351-4137986                商量东说念主：纪肖峰                客服电话：4007121212                网址：http://www.dtsbc.com.cn       股份有限公司   住所：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20 楼                法定代表东说念主：吴礼顺                电话：0755-23838752                商量东说念主：王雯                客服电话：95358                网址：http://www.firstcapital.com.cn       有限公司     住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼                法定代表东说念主：陆涛                商量东说念主：唐乙丹                客服电话：400-8888-228                网址：http://www.jyzq.cn       有限公司     办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 19 楼                住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼                法定代表东说念主：祁建邦                电话：0931-4890208                商量东说念主：周鑫                客服电话：95368                网址：http://www.hlzq.com/       有限公司     办公地址：北京市向阳区安详路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中心 27                层                住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层                法定代表东说念主：张强                电话：010-86499838                传真：010-86499401                商量东说念主：陈茜                客服电话：021-80295794;0755-36991988                网址：http://www.lczq.com/       有限公司     世尚都办公营业概括楼           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公营业                概括楼                法定代表东说念主：祝艳辉                电话：010-83270885                商量东说念主：阴冠华                客服电话：4001966188                网址：http://www.cnht.com.cn       就业公司     办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路 1115 号北 京 银 行大                楼                住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                法定代表东说念主：刘朝东                电话：0791-88250812                商量东说念主：占文驰                客服电话：956080                网址：https://www.gszq.com/       公司       办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保障大厦 31、32 层                住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层                法定代表东说念主：李抱                商量东说念主：陈芸、程亮                客服电话：400-916-0666                网址：https://www.yongxingsec.com       公司       办公地址：哈尔滨市松北区鼎新三路 833 号                住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                法定代表东说念主：赵洪波                商量东说念主：周俊                客服电话：956007                网址：http://www.jhzq.com.cn/       有限公司     办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号                住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室                法定代表东说念主：张海文                电话：010-85556048                传真：010-85556088                商量东说念主：孙燕波                客服电话：400-898-4999                网址：www.crsec.com.cn       有限公司     座5层                住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层                法定代表东说念主：李刚                传真：029-88365835             嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                 商量东说念主：张蕊                 客服电话：95325                 网址：http://www.kysec.cn （二） 登记机构      称号       嘉实基金料理有限公司      住所       中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元      办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼      法定代表东说念主    经雷      商量东说念主      梁凯      电话       （010）65215588      传真       （010）65185678 称号               中国证券登记结算有限就业公司 住所、办公地址          北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东说念主            于文强 商量东说念主              赵亦清 电话               （010）50938782 传真               （010）50938991 （三） 出具法律办法书的讼师事务所      称号         上海源泰讼师事务所      住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼      负责东说念主        廖海                   商量东说念主   刘佳      电话         （021）51150298        传真    （021）51150398      承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 称号         容诚司帐师事务所（特地等闲合伙） 住所         北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 办公地址       北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 奉行事务合伙东说念主    肖厚发、刘维         商量东说念主              蔡晓慧 电话         010-66001391   传真               010-66001392 承办注册司帐师   蔡晓慧、柴瀚英        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                 六、基金份额的分类   本基金设场外基金份额和场内基金份额，A 类份额为场外基金份额，H 类份额为场内基 金份额。   A 类和 H 类基金份额分别建立基金代码，分别公布各样基金份额的每万份或每百份基金 净收益和七日年化收益率。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                      七、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过头他 关联礼貌，并经中国证监会 2014 年 10 月 24 日证监许可2014 1115   号文核准召募。   （二）基金类型和存续期间   本基金 A 类、B 类、C 类基金份额召募期为 2015 年 6 月 23 日。召募对象为合适法律法 规礼貌的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律 律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                  八、基金合同的顺利   （一）基金合同的顺利   本基金的基金合同于 2015 年 6 月 25 日稳重顺利。自基金合同顺利日起，本基金料理东说念主 稳重启动料理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产范围   《基金合同》顺利后，一语气二十个就业日出现基金份额抓有东说念主数目活气二百东说念主或者基金 资产净值低于五千万元情形的，基金料理东说念主应当在依期薪金中赐与流露；一语气六十个就业日 出现前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会薪金并建议责罚决议，如转化运作方式、与 其他基金合并或者断绝基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。法律律例或监管 部门另有礼貌的，按其礼貌办理。   法律律例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                 九、基金份额的上市来回   （一）基金份额的上市   本基金 H 类基金份额于 2016 年 1 月 11 日在上海证券来回所上市来回，基金场内简称： 嘉实快线，基金代码：511960。   （二）H 类基金份额的上市来回   本基金 H 类基金份额在上海证券来回所上市来回的国法、用度、停复牌、暂停上市、恢 复上市等需除名《上海证券来回所来回国法》、《上海证券来回所证券投资基金上市国法》 等关联礼貌。   （三）断绝上市来回   H 类基金份额上市来回后，有下列情形之一的，上海证券来回所可断绝基金的上市来回， 并报中国证监会备案：   基金料理东说念主应当在收到上海证券来回所断绝基金上市的决定之日起 2 个就业日内发布 基金断绝上市公告。   （四）相干法律律例、中国证监会及上海证券来回所对基金上市来回的国法等相干礼貌 进行营救的，应当以届时灵验的法律律例和国法为准。若上海证券来回所、中国证券登记结 算有限就业公司加多本基金上市来回方面的新功能，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致加多 相应功能的，基金料理东说念主应在实施日前依照《信息流露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告， 无需召开基金份额抓有东说念主大会。          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                十、基金份额的申购与赎回   （一）申购、赎回的场合   本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 A 类基金份额通过场外 方式办理申购和赎回等业务；H 类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务。   场外申购和赎回：通过基金料理东说念主的直销中心、网上来回系统及基金场外售售机构的销 售网点办理。   场内申购和赎回：通过基金料理东说念主或申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业 场合或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理。   销售机构具体信息由基金料理东说念主在招募说明书或其他相干公告中列明。基金料理东说念主可根 据情况变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基 金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购、赎回的绽开日实时候   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来回所、深圳证 券来回所的时常来回日的来回时候，但基金料理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券来回市场、证券来回所来回时候变更、业务操作需要 或其他特地情况，基金料理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的营救，但应在实 施日前依照《信息流露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   本基金自 2015 年 6 月 26 日起办理申购与赎回业务。基金料理东说念主不得在基金合同约定之 外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转化。投资东说念主在基金合同约定之外的日历 和时候建议申购、赎回或转化苦求且登记机构说明接收的，视为投资东说念主鄙人一绽开日建议的 申购、赎回或转化苦求。   （三）场外申购与赎回   A 类基金份额通过场外进行申购赎回。   （1）申购、赎回的原则 在该等限制实施前依照《信息流露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   基金料理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行营救。基金料理东说念主必须在新规 则启动实施前依照《信息流露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （2）申购、赎回的次序   投资东说念主必须根据销售机构礼貌的次序，在绽开日的具体业务办理时候内建议申购或赎回 的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在礼貌时候内全额托付申购款项。投资东说念主托付申购款项并 由登记机构说明基金份额时，申购顺利。基金份额抓有东说念主递交赎回苦求并由登记机构说明赎 回时，赎复活效。投资者提交赎回苦求时，其在销售机构（网点）必须有饱和可用的基金份 额余额。   投资东说念主赎复活效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生大都 赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联要求处理。   投资东说念主托付申购款项并由登记机构说明基金份额时，申购顺利。基金份额抓有东说念主递交赎 回苦求并由登记机构说明赎回时，赎复活效。基金料理东说念主应以绽开日来回时候收尾前受理有 效申购和赎回苦求确今日动作申购或赎回苦求日(T 日)，在时常情况下，本基金登记机构不 晚于 T+1 日对该来回的灵验性进行说明。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括 该日)实时到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询苦求的说明情况。销售机构对 申购、赎回苦求的受理并不代表苦求已赢得说明，而仅代表销售机构确乎接收到苦求。申购、 赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的说明情况，投资者应实时查询。若申购 不胜利或无效，则申购款项（不含利息）退还给投资东说念主。   基金料理东说念主不错在不违背法律律例及对基金份额抓有东说念主的利益无实验性不利影响的前 提下，对上述业务办理时候进行营救，并提前公告。   （3）申购、赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直销初次申购基金份额的单 笔最低名额为东说念主民币 0.01 元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心柜台初次 申购基金份额的单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元，追加申购单笔金额不设限制。但若有销 售机构极端约定初次申购单笔及追加单笔最低名额并也曾发布临时公告，则以该等公告为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓有 份额不得达到或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%靠拢度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有礼貌的除外。   本基金单笔赎回份额不设限制。本基金对投资者账户的保留余额不设限制。            嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。具体礼貌请参见相干公告。 赎回的份额的数目限制，基金料理东说念主必须在营救顺利前依照《信息流露办法》的关联礼貌在 指定媒介公告并报中国证监会备案。   （4）申购、赎回的费率   本基金基金份额类别不收取申购用度和赎回用度，但发生以下任一情形时除外： 单据、计谋性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例悉数低 于 5%且偏离度为负时，为确保基金稳当运作，幸免诱发系统性风险，本基金对当日单个基 金份额抓有东说念主苦求赎回基金份额跳跃基金总份额 1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎回用度 （其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份 H 类基金份额将折算为 100 份 A 类基 金份额与 A 类份额合并筹算），并将上述赎回用度全额计入基金财产。基金料理东说念主与基金托 管东说念主协商说明上述作念法有害于本基金利益最大化的情形除外。 金、国债、中央银行单据、计谋性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基金资 产净值的比例悉数低于 10%且偏离度为负时，基金料理东说念主应当对当日单个基金份额抓有东说念主超 过基金总份额 1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎回用度（其中确定赎回基金份额和基金总 份额过程中每一份 H 类基金份额将折算为 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合并筹算）。   在不违背法律律例、基金合同的约定以及对现存基金份额抓有东说念主利益无实验性不利影响 的情况下，基金料理东说念主可加多收取申购用度或赎回用度的新的基金份额类别，并在该份额类 别实施日前依照《信息流露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告，不需要召开基金份额抓有 东说念主大会。   （5）申购份额、赎回金额的筹算方式   本基金的申购、赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。   领受“金额申购”方式，申购价钱为每份基金份额净值 1.00 元，筹算公式：   申购份额=申购金额/1.00 元   申购份额筹算结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分舍去，由此产生的误 差计入基金财产。   例一：假设 T 日申购金额为 10,000 元，则投资者可赢得的基金份额筹算如下：   申购份额=10,000/1.00=10,000.00 份               嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）      领受“份额赎回”方式，赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。赎回金额筹算结果保 留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分舍去，由此产生的弊端计入基金财产。      赎回金额果然定分两种情况处理：      （1）部分赎回      投资者部分赎回基金份额时，如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照 筹算：      赎回金额 = 赎回份额×1.00 元      例：假设某投资者在 T 日所抓有的 A 类基金份额为 5,032.60 份基金份额，对应的未付 收益为 8.48 元，该投资者苦求赎回 1,000 份基金份额，则其赢得的赎回金额筹算如下：      赎回金额 = 1,000×1.00 元 = 1,000.00 元      投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照 1.00 元东说念主民币 为基准筹算的价值不及以弥补其累计至该日的未付收益负值时，则将自动按比例结转现时未 付收益。      （2）全部赎回      投资者在全部赎回本基金余额时，基金料理东说念主自动将投资者的未付收益一并结算并与赎 回款一说念支付给投资者，赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分，具体的筹算方法为：      赎回金额 = 赎回份额×1.00 元 + 该份额对应的未付收益      例：假设某投资者在 T 日所抓有的 A 类基金份额为 10,000,000.00 份基金份额，且有 如下      赎回金额 =10,000,000.00×1.00 元 + 15,000.00 元 = 10,015,000.00 元      （四）场内申购与赎回      H 类基金份额通过场内进行申购赎回。      （1）申购与赎回的原则       “确订价”原则，即本基金的申购、赎回价钱以每份 H 类基金份额东说念主民币 100.00 元 为基准进行筹算；       “份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额苦求；      基金料理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行营救。基金料理东说念主必须在新规         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 则启动实施前依照《信息流露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   （2）申购与赎回的次序   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商礼貌的次序，在绽开日的具体业务办理时候内建议申 购或赎回的苦求。   投资东说念主在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数目的现款。投资东说念主在提交赎回申 请时，必须有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的苦求无效而不予成交。   投资东说念主 T 日赎回苦求胜利后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。   如投资东说念主未能提供合适要求的申购对价，则申购苦求失败。如投资东说念主抓有的合适要求的 基金份额不及，则赎回苦求失败。投资东说念主申购、赎回苦求按上海证券来回所和中国证券登记 结算有限就业公司相干业务国法进行说明。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜利，而仅代表销售机构确乎 接收到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的说明情况，投资东说念主 应实时查询并妥善期骗正当权利。   （3）申购和赎回的最小申购、赎回单元及数目限制 赎回单元为 1 份。基金料理东说念主可营救最小申购、赎回单元，但必须在营救实施前依照《信息 流露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。 适度并在基金料理东说念主网站公布。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。具体礼貌请参见相干公告。 制，基金料理东说念主必须在营救实施前依照《信息流露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   （4）申购和赎回的计帐交收与登记   本基金申购赎回过程中波及的资金和基金份额交收适用上海证券来回所和登记机构的 结算国法。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   投资东说念主 T 日申购、赎回胜利后，登记机构在 T+1 日收市后为投资东说念主持理基金份额与现 金替代等的交收以及现款差额等的计帐，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金料理东说念主和 基金托管东说念主。基金料理东说念主与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现款差额的交收。   登记机构可在法律律例允许的范围内，对计帐交收和登记的办理时候、方式进行营救。   （5）申购和赎回的价钱、用渡过头用途 值保抓在东说念主民币 100.00 元。   （1）在得志相干流动性风险料理要求的前提下，当本基金抓有的现款、国债、中央银 行单据、计谋性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例悉数 低于 5%且偏离度为负时，为确保基金稳当运作，幸免诱发系统性风险，本基金对当日单个 基金份额抓有东说念主苦求赎回基金份额跳跃基金总份额 1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎回 用度（其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份 H 类基金份额将折算为 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合并筹算），并将上述赎回用度全额计入基金财产。基金料理东说念主与基 金托管东说念主协商说明上述作念法有害于本基金利益最大化的情形除外。   （2）如本基金前 10 名份额抓有东说念主的抓有份额悉数跳跃基金总份额 50%，当投资组合 中现款、国债、中央银行单据、计谋性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基 金资产净值的比例悉数低于 10%且偏离度为负时，基金料理东说念主应当对当日单个基金份额抓 有东说念主跳跃基金总份额 1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎回用度（其中确定赎回基金份额 和基金总份额过程中每一份 H 类基金份额将折算为 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合并计 算）。 投资东说念主赎回基金份额时，基金料理东说念主应托付给苦求赎回的基金份额抓有东说念主的现款替代过头他 对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额确定。 开市前公告。   （6）申购赎回清单的内容与花式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、申购名额、赎 回名额过头他相干内容。            嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   本基金领受现款申购、赎回，               “申赎现款”的现款替代标识为“必须”，每一申赎份额对 应的申赎现款为 100.00 元东说念主民币。   预估现款部分是指由基金料理东说念主计算并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额的 计算值，预估现款部分的筹算公式如下：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值—T 日申赎现款。一般情 况下预估现款部分为 0。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其筹算公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值—T 日申赎现款。一般情况下现 金差额为 0。   申购赎回清单的花式例如如下：   基本信息       最新公告日历：                      2016-01-11        基金称号：                        嘉实快线     基金料理公司称号：                  嘉实基金料理有限公司        基金代码：                         511960   T-1 日信息内容           现款差额（单元:元）：                          0.00   最小申购赎回单元资产净值（单元:元）：                         100.00       基金份额净值（单元:元）                  ：                        100.0000   T 日信息内容       预估现款部分（单元:元）：                            0.00           现款替代比例上限：                      100.000%           是否需要公布 IOPV：                          否      最小申购赎回单元（单元:份）：                            1            是否允许申购：                              是            是否允许赎回：                              是         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   成份券信息内容        股票     股票     股票   现款替代    溢价    固定替代        代码     简称     数目    标识     比例     金额        SSXJ   申赎现款    1   说明：上述表格仅为示例。   （五）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的场外或\和场内申购苦求： 东说念主的正当权益，基金料理东说念主在特定市场条件下暂停或者断绝接受一定金额以上的资金申购。 达到或者跳跃 50%，或者变相回避 50%靠拢度的情形时； 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金料理东说念主应当 暂停基金估值，并遴选暂停接受基金申购苦求的措施。   除上述第 8、9 项情形外，发生上述断绝或暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定断绝或 暂停基金接受投资者的申购苦求时，基金料理东说念主应当根据关联礼貌在指定媒介上刊登断绝或 暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项（不含利息）将退还给投 资东说念主。在断绝或暂停申购的情况排除时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   当影子订价法确定的基金资产净值与摊余成本法筹算的基金资产净值的正偏离度皆备 值达到 0.50%时，基金料理东说念主应当暂停接受投资东说念主的申购苦求并根据关联礼貌在指定媒介上 刊登暂停申购公告。   （六）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的场外和/或场内赎回苦求或减速 支付赎回款项： 值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金料理东说念主应当 暂停基金估值，并遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的措施。   除上述第 9 项情形外，发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主的 赎回苦求或者减速支付赎回款项时，基金料理东说念主应在当日报中国证监会备案。对于上述第 9 项暂停接受赎回的情形，基金料理东说念主将在基金料理东说念主网站上公布相干赎回上限设定。已说明 的赎回苦求，基金料理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 5 项所 述情形，按基金合同的相干要求处理。在暂停赎回的情况排除时，基金料理东说念主应实时复原赎 回业务的办理并公告。   发生本基金影子订价确定的基金资产净值与摊余成本法筹算的基金资产净值的负偏离 度皆备值一语气两个来回日跳跃 0.5%的情形时，基金料理东说念主有权暂停接受整个赎回苦求并终 止基金合同进行财产计帐。基金料理东说念主应当在实施前按照《信息流露办法》的关联礼貌在指 定媒介上公告。   （七）大都赎回的认定及处理方式         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   单个绽开日，本基金 A 类基金份额净赎回苦求(A 类基金份额的赎回苦求份额总额加上 基金转化中 A 类基金份额的转出苦求份额总额扣除 A 类基金份额的申购苦求份额总额及基金 转化中转入 A 类基金份额的苦求份额总额后的余额)跳跃上一绽开日 A 类基金份额总份额的   单个绽开日，本基金 H 类基金份额的基金份额净赎回苦求（H 类基金份额的赎回苦求份 额总额扣除 H 类基金份额的申购苦求份额总额后的余额）跳跃上一绽开日 H 类基金总份额的   出现 A 类基金份额大都赎回时，基金料理东说念主不错根据本基金那时的资产组合现象决定接 受全额赎回或部分缓期赎回。   （1）接受全额赎回：当基金料理东说念主以为有才略兑付投资者 A 类基金份额的全部赎回申 请时，按时常赎回次序奉行。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东说念主以为兑付投资者 A 类基金份额的全部赎回苦求有困 难，或以为兑付投资者 A 类基金份额的全部赎回苦求进行的资产变现可能使基金资产净值发 生较大波动时，基金料理东说念主在当日接受 A 类基金份额赎回比例不低于上一绽开日 A 类基金份 额总额 10％的前提下，对其余 A 类基金份额的赎回苦求缓期办理。对于当日 A 类基金份额 的赎回苦求，应当按单个基金份额抓有东说念主苦求赎回 A 类基金份额占当日苦求赎回 A 类基金份 额总份额的比例，确定该基金份额抓有东说念主当日受理的赎回份额；A 类基金份额的赎回苦求未 受理部分除投资者在提交 A 类基金份额赎回苦求时遴聘将当日未获受理部分赐与袪除者外， 蔓延至下一绽开日办理。转入下一绽开日的 A 类基金份额赎回苦求不享有赎回优先权，以此 类推，直到全部赎回为止。   若 A 类基金份额发生大都赎回且基金料理东说念主决定部分缓期赎回并在当日接受 A 类基金份 额赎回比例不低于上一绽开日 A 类基金总份额 10%的前提下，如出现 A 类基金份额的单个基 金份额抓有东说念主跳跃前一绽开日 A 类基金总份额 30%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的， 基金料理东说念主应当按照优先说明 A 类基金份额的其他赎回苦求东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）赎回 苦求的原则，对当日 A 类基金份额的赎回苦求按照以下原则办理：如小额赎回苦求东说念主的赎回 苦求在当日被全部说明，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回苦求东说念主的赎回苦求按比 例（单个大额赎回苦求东说念主的 A 类基金份额赎回苦求量/当日 A 类基金份额大额赎回苦求总量） 说明，对大额赎回苦求东说念主未予说明的赎回苦求缓期办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当 日不可被全部说明，则按照单个小额赎回苦求东说念主的 A 类基金份额赎回苦求量占当日 A 类基金 份额小额赎回苦求总量的比例，说明其当日受理的赎回苦求量，对当日全部未说明的 A 类基 金份额赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）延 期办理。缓期办理的具体次序，按照本条文定的缓期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基 金料理东说念主应当对缓期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。             嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）      （3）除基金合同另有约定外，本基金单个基金份额抓有东说念主在单个绽开日苦求赎回基金 份额跳跃 A 类基金总份额 10%的，基金料理东说念主不错参照上述第（2）款第一段的礼貌缓期办 理部分赎回苦求或者减速支付赎回款项。      （4）当发生 A 类基金份额大都赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应当按照《信息流露办 法》的关联礼貌通过邮寄、传真或招募说明书礼貌的其他方式呈报基金份额抓有东说念主，说明有 关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上赐与公告。      （5）暂停接受和减速支付：本基金 A 类基金份额一语气 2 个绽开日以上发生大都赎回， 如基金料理东说念主以为有必要，可暂停接受 A 类基金份额赎回苦求；也曾说明胜利的 A 类基金份 额赎回苦求不错减速支付赎回款项，但减速期限不得跳跃 20 个就业日，并应当在指定媒介 上公告。      在 H 类基金份额发生大都赎回时，H 类基金份额的赎回按照上海证券来回所和中国证券 登记结算有限就业公司的相干业务国法办理。本基金一语气两日以上(含本数)发生 H 类基金份 额的大都赎回时，如基金料理东说念主以为有必要，可暂停接受 H 类基金份额的赎回苦求；也曾接 受的 H 类基金份额赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得跳跃时常支付时候 20 个就业日， 并应当在指定媒介上进行公告。      （八）暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 停公告。 绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日各样基金份额的每万份或每百份基金净收益及 七日年化收益率。 数。      （九）基金转化      基金转化是基金料理东说念主给基金份额抓有东说念主提供的一种服务，是指基金份额抓有东说念主按基金 料理东说念主礼貌的条件将其抓有的某一只基金的基金份额转化为归并基金料理东说念主料理的另一只 基金的基金份额的举止。      基金料理东说念主不错根据相干法律律例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的转化业务，基金转化不错收取一定的转化费，相干国法由基金料理东说念主 届时根据相干法律律例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与相干机构。      基金转化的启动办理时候：自 2015 年 6 月 26 日起。         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   本基金通达与嘉实旗下其它绽开式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金转化业务）之间的转化业务，各基金转化业务的绽开状态、来回限制及转假名单 可从各基金相干公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。   本基金转化用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金转化业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 转化时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金转化时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照转化金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转化业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金转化时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理转化业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率奉行。   （3）基金转化份额的筹算   基金转化遴选未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础筹算。筹算公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   转化用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-转化用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会礼貌的比例下限以及该基金基金合同的相干约定。   基金料理东说念主不错在不对抗法律律例礼貌及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销筹算，针对以特定来回方式（如网上来回等）或在特定时候段等进行基金来回的投资 者依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，基金料理东说念主不错对促销举止范 围内的投资者调低基金转化费率。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）      （1）基金转化的时候：投资者需在转出基金和转入基金均为绽开日确当日，方可办理 基金转化业务。      （2）基金转化的原则：      ①领受份额转化原则，即基金转化以份额苦求；      ②基金转化价钱以苦求转化当日各基金份额净值为基础筹算；      ③本次公告的转化业务仅适用于在直销柜台上办理的本基金与本公司旗下的嘉实活期 宝货币市场基金之间的转化业务；      ④基金料理东说念主可在不毁伤基金份额抓有东说念主权益的情况下转变上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。      （3）基金转化的次序      ①基金转化的苦求方式      基金投资者必须根据基金料理东说念主和基金销售机构礼貌的手续，在绽开日的业务办理时候 建议转化的苦求。      投资者提交基金转化苦求时，账户中必须有饱和可用的转出基金份额余额。      ②基金转化苦求的说明      基金料理东说念主应以在礼貌的基金业务办理时候段内收到基金转化苦求确今日动作基金转 换的苦求日（T 日），在时常情况下，本基金注册登记机构不晚于 T+1 日对该来回的灵验性 进行说明。投资者可在 T+2 日及之后查询成交情况。      （4）基金转化的数额限制      基金转化时，投资者通过销售机构由本基金转化到基金料理东说念主料理的其他绽开式基金时， 最低转出份额以基金料理东说念主或销售机构发布的公告为准。      基金料理东说念主可根据市场情况制定或营救上述基金转化的关联限制并实时公告。      （5）基金转化的注册登记      投资者苦求基金转化胜利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。      基金料理东说念主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行营救，并于启动 实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。      （6）基金转化与大都赎回      当发生大都赎回时，本基金转出与基金赎回具有通常的优先级，基金料理东说念主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将遴选通常的 比例说明；但基金料理东说念主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未说明的转化苦求将不予顺 延。      （7）断绝或暂停基金转化的情形及处理方式      ①除非出现如下情形，基金料理东说念主不得暂停或断绝基金投资者的转入苦求：         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （a）因不可抗力导致基金无法时常运作；   （b）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的 转入苦求；   （c）证券来回所来回时候非时常停市，导致基金料理东说念主无法筹算当日基金资产净值；   （d）本基金出现当日净收益或累计未分派净收益小于零的情形，为保护抓有东说念主的利益， 基金料理东说念主可视情况暂停本基金的转入；   （e）基金料理东说念主以为接受某笔或某些转入苦求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东说念主 利益时，为了保护基金份额抓有东说念主的正当权益，基金料理东说念主在特定市场条件下暂停或者断绝 接受一定金额以上的资金转入苦求；   （f）基金料理东说念主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者跳跃 50%，或者变相回避 50%靠拢度的情形；   （g）基金资产范围过大，使基金料理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；   （h）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构等因荒谬情况无法办理转入业务；   （i）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金料理东说念主应 当遴选暂停接受基金转入苦求的措施；   （j）法律律例礼貌或中国证监会认定的其他情形。   ②除非出现如下情形，基金料理东说念主不得断绝接受或暂停基金份额抓有东说念主的转出苦求或者 减速支付转出款项：   （a）因不可抗力的原因导致基金料理东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的 转出苦求或减速支付转出款项；   （c）证券来回所来回时候非时常停市，导致基金料理东说念主无法筹算当日基金资产净值；   （d）本基金出现当日净收益或累计未分派净收益小于零的情形，为保护抓有东说念主的利益， 基金料理东说念主可视情况暂停本基金的转出；   （e）一语气两个或两个以上绽开日发生大都赎回；   （f）基金料理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构等因荒谬情况无法办理转出业务；   （g）接受某笔或某些转出苦求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；   （h）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金料理东说念主应 当遴选减速支付转出款项或暂停接受基金转出苦求的措施；   （i）法律律例礼貌或中国证监会认定的其他情形。        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   ③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金料理东说念主有正直 事理以为需要暂停接受基金转化苦求的，应当报经中国证监会批准后在至少一种中国证监会 指定媒体上公告。   （十）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的非 来回过户以及登记机构认同、合适法律律例的其它非来回过户。不论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额抓有东说念主示寂，其抓有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制奉行是 指登记机构依据司法机构顺利司法通知和协助奉行呈报将基金份额抓有东说念主抓有的基金份额 强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供 的相干贵府，对于合适条件的非来回过户苦求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机 构礼貌的轨范收费。   （十一）基金的转托管   基金份额抓有东说念主可向其销售机构苦求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照礼貌的轨范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额转托管。   （十二）依期定额投资筹算   基金料理东说念主不错为投资东说念主持理场外基金份额的依期定额投资筹算，具体国法由基金料理 东说念主另行礼貌。投资东说念主在办理依期定额投资筹算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必 须不低于基金料理东说念主在相干公告或更新的招募说明书中所礼貌的依期定额投资筹算最低申 购金额。   （十三）基金的冻结息争冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   （十四）基金料理东说念主可在不违背相干法律律例、不合现存基金份额抓有东说念主实验利益产生 不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充息争救并提前公告。        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                  十一、基金的投资 （一） 投资标的   在勤苦基金资产安全性、流动性的基础上，追求跳跃事迹相比基准的安逸收益。 （二） 投资范围   本基金投资于法律律例及监管机构允许基金投资的金融器具，包括：现款；期限在一年 以内（含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单；剩余期限在 397 天以 内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、资产支抓证券；以及中国证监会、中 国东说念主民银行认同的其他具有精良流动性的货币市场器具。   如果法律律例或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场器具的，在不改变基 金投资标的、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额抓有东说念主 大会，具体投资比例限制按照届时灵验的法律律例和监管机构的礼貌奉行。 （三） 投资策略   本基金追踪分析市场资金面变化及投资者来回举止变化，勾通宏不雅和微不雅研究制定投资 策略，谋求在得志安全性、流动性需要的基础上，收尾较高确当期收益。   本基金抓续分析市场资金面，动态瞻望申购赎回变化，通过回购的滚动操作和债券品种 的期限结构搭配，动态营救并灵验分派基金组合的现款流，以得志流动性需要，为谋求抓续 较高的安逸收益奠定基础。   根据对市场收益率水平变化趋势的判断，本基金动态营救组合久期，以谋求适度风险， 加多或锁定收益。当预期市场收益率水平高潮时，本基金得当缩短组合久期；当预期市场收 益率水平下落时，本基金得当加多组合久期。   在个券遴聘上，本基金通过定性定量方法，概括分析收益率弧线、流动性、信用风险， 评估个券投资价值，发掘出具备相对价值的个券。   本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，赢得杠杆放大收益。          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   本基金运用定性定量方法，评估资产支抓证券的个券风险、收益、流动性等，精选个券， 分散投资，适度资产支抓证券的总体投资比例，适度流动性风险。   法律律例或监管机构允许货币市场基金投资银行承兑汇票、营业承兑汇票等营业单据以 及各式养殖居品，在不改变基金投资标的、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参 与此类金融器具的投资，不需召开基金份额抓有东说念主大会。   （1） 决策依据 场运行现象；   （2） 决策次序 金的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置决议或紧要投资决定。 和赎回的情况适度投资组合的流动性风险，制定具体资产配置息争救筹算，进行投资组合的 构建和日常料理。 料理轨制的礼貌；风险料理部门运用风险监测模子以及各式风险监控主义，对市场预期风险 进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控薪金。 （四） 投资限制   （1）股票。   （2）可转化债券、可交换债券。   （3）以依期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已干涉临了一个利率营救期的除外。   （4）信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资器具。   （5）非在宇宙银行间债券来回市场或证券来回所来回的资产支抓证券。   （6）中国证监会、中国东说念主民银行壅塞投资的其他金融器具。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）    法律律例或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述礼貌的限制。    基金的投资组合应遵照以下限制：    （1）基金投资组合的平均剩余期限不得跳跃 120 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 240 天；    （2）现款、国债、中央银行单据、计谋性金融债券以及五个来回日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例悉数不得低于 10%；    （3）根据本基金的基金份额抓有东说念主靠拢度情况，对上述第（1）、                                 （2）项投资组合实施 如下营救：    当本基金前 10 名份额抓有东说念主的抓有份额悉数跳跃基金总份额的 50%时，本基金投资组 合的平均剩余期限不得跳跃 60 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 120 天；投资组合中现款、国 债、中央银行单据、计谋性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基金资产净值 的比例悉数不得低于 30%；    当本基金前 10 名份额抓有东说念主的抓有份额悉数跳跃基金总份额的 20%时，本基金投资组 合的平均剩余期限不得跳跃 90 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 180 天；投资组合中现款、国 债、中央银行单据、计谋性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基金资产净值 的比例悉数不得低于 20%；    （4）本基金投资于有固依期限银行入款的比例不得跳跃基金资产净值的 30%，但投资 于有入款期限，根据契约可提前支取的银行入款不受上述比例限制；    （5）存放在具有基金托管履历的归并营业银行的银行入款、同行存单，悉数不得跳跃 基金资产净值的 20％；存放在不具有基金托管履历的归并营业银行的银行入款、同行存单， 悉数不得跳跃基金资产净值的 5％；本基金料理东说念主料理的全部货币市场基金投资归并营业银 行的银行入款过头刊行的同行存单与债券，不得跳跃该营业银行最近一个季度末净资产的    （6）本基金投资于归并机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过头动作原始权益 东说念主的资产支抓证券占基金资产净值的比例悉数不得跳跃 10%，国债、中央银行单据、计谋性 金融债券除外；    （7）现款、国债、中央银行单据、计谋性金融债券占基金资产净值的比例悉数不得低 于 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （8）除发生大都赎回、一语气 3 个来回日累计赎回 20%以上或者一语气 5 个来回日累计赎 回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个来回日均不得跳跃基金资产净值          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 的 20%。    （9）本基金抓有的归并（指归并信用级别）资产支抓证券的比例，不得跳跃该资产支 抓证券范围的 10%；本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产支抓证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的 10%；本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％， 中国证监会礼貌的特地品种除外；本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各 类资产支抓证券，不得跳跃其各样资产支抓证券悉数范围的 10%；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上（含 AAA）的资产支抓证券。基金抓有 资产支抓证券期间，如果其信用等第下落、不再合适投资轨范，应在评级薪金发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （11）本基金总资产不得跳跃基金净资产的 140%；    （12）债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （13）本基金的基金料理东说念主料理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不得跳跃该证券 的 10%；    （14）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、实验适度 东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联来回的，应当合适基金的投资标的和投资策略，遵照抓有东说念主利益优先原则，驻防利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱奉行。相干来回必须预先得 到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与流露。紧要关联来回应提交基金料理东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行 审查；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳跃基金资产净值的 10%；因 证券市场波动、证券停牌、基金范围变动等基金料理东说念主之外的身分以至基金不合适本款所规 定比例限制的，本基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；    （17）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具占基金资产净值的 比例悉数不得跳跃 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例悉数不得跳跃 为原始权益东说念主的资产支抓证券及中国证监会认定的其他品种；    本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的营业银行的银行入款与同行存单的，应当经基           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 金料理东说念主董事会审议批准，相干来回应当预先征得基金托管东说念主的同意，并动作紧要事项履行 信息流露次序；   （18）法律律例及中国证监会礼貌的其他比例限制。   除上述第（7）、（10）、(15)、（16）条以过头他另有约定外，因基金范围或市场变化导 致本基金投资组合不合适以上比例限制的，基金料理东说念主应在 10 个来回日内进行营救，以达 到上述轨范。法律律例另有礼貌时，从其礼貌。基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的关联约定。期间，本基金的投资范围、投资策 略应当合适本基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同顺利之 日起启动。   为惊叹基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、摆布证券来回价钱过头他不正直的证券来回举止；   （6）依照法律律例关联礼貌，由中国证监会礼貌壅塞的其他举止。 出强制性营救的，本基金应当按照法律律例或监管部门的礼貌奉行；如法律律例或监管部门 修改或营救波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、壅塞举止等，且该等营救或修改 属于非强制性的，则基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门营救 或修改后的礼貌奉行，而无需基金份额抓有东说念主大会审议决定，但基金料理东说念主在奉行法律律例 或监管部门营救或修改后的礼貌前，应向投资者履行信息流露义务并向监管机关薪金或备案。   （1）平均剩余期限（天）的筹算公式如下：   （2）平均剩孑遗续期限（天）的筹算公式如下：           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   其中：投资于金融器具产生的资产包括现款类资产（含银行入款、计帐备付金、来回保 证金、证券计帐款、买断式回购践约金）、一年以内（含一年）的银行依期入款、同行存单、 剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一 年以内（含一年）的中央银行单据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国东说念主民 银行认同的其他具有精良流动性的货币市场器具。   投资于金融器具产生的欠债包括期限在一年以内（含一年）正回购、买断式回购产生的 待返售债券等。   领受“摊余成本法”筹算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包 括债券投资成本和内在应收利息。   （3）各样资产和欠债剩余期限及剩孑遗续期果然定 算款的剩余期限和剩孑遗续期限以筹算日死党收日的剩余来回日天数筹算。 契约到期日的实验剩余天数筹算；有入款期限，根据契约可提前支取且莫得利息损失的银行 入款，剩余期限和剩孑遗续期限以筹算日至契约到期日的实验剩余天数筹算；银行呈报入款 的剩余期限和剩孑遗续期限以入款契约中约定的呈报期筹算。 以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以筹算日至下一个利率营救日的实验 剩余天数筹算；允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以筹算日至债券到期日 的实验剩余天数筹算。 的实验剩余天数筹算。 余天数筹算。 日的实验剩余天数筹算。         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 定、或参照行业公认的方法筹算其剩余期限和剩孑遗续期限。 （五） 事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：按税后筹算的中国东说念主民银行公布的东说念主民币活期入款基准利率   活期入款是具备最高流动性的入款，本基金生机通过科学严谨的料理，使本基金达到类 似活期入款的流动性以及更高的收益，因此遴聘活期入款利率动作事迹相比基准。   如果今后法律律例发生变化，或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客不雅的事迹 相比基准适用于本基金时，本基金料理东说念主不错依据惊叹基金份额抓有东说念主正当权益的原则，根 据实验情况对事迹相比基准进行相应营救。营救事迹相比基准应经基金托管东说念主同意，报中国 证监会备案，基金料理东说念主应在营救前 2 日在中国证监会指定媒介上刊登公告，而无需召开基 金份额抓有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金、债券型 基金。 （七） 基金的融资   本基金不错按照国度的关联礼貌进行融资、融券。 （八） 基金料理东说念主代表基金期骗权利的处理原则及方法 的利益； 不当利益。 （九） 基金投资组合薪金   基金料理东说念主的董事会及董事保证本薪金所载贵府不存在伪善记录、误导性薪金或紧要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带就业。             嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）      本基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2025 年 4 月 18 日复核了本薪金中的财务主义、净值弘扬和投资组合薪金等内容，保证复核内容不存在伪善 记录、误导性薪金或者紧要遗漏。      本投资组合薪金所载数据浪漫 2025 年 3 月 31 日（“薪金期末”），本薪金所列财务数 据未经审计。 序号          名堂         金额（元）                   占基金总资产的比例（%）        其中：债券            18,991,295,384.39                           49.17             资产支抓                                         -                               -        证券       其中：买断式回购       的买入返售金融资                          -                               -       产       银行入款和结算备       付金悉数 序号               名堂                    占基金资产净值的比例（%）             其中：买断式回购融资                                                  -                                                                占基金资产净值 序号               名堂                    金额（元）                                                                的比例（%）             其中：买断式回购融资                                    -             - 注：薪金期内债券回购融资余额为薪金期内逐日的融资余额的悉数数，薪金期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为薪金期内逐日融资余额占基金资产净值比例的简便平均值。 债券正回购的资金余额跳跃基金资产净值的 20%的说明      薪金期内本基金逐日债券正回购的资金余额均未跳跃资产净值的 20%。 (1) 投资组合平均剩余期限基本情况 名堂                                 天数 薪金期末投资组合平均剩余期限                                                        77 薪金期内投资组合平均剩余期限最高值                                                     83 薪金期内投资组合平均剩余期限最低值                                                     44                嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 薪金期内投资组合平均剩余期限跳跃 120 天情况说明      薪金期内每个来回日投资组合平均剩余期限均未跳跃 120 天。 (2) 薪金期末投资组合平均剩余期限散播比例                                 各期限资产占基金资产 各期限欠债占基金资产 序号             平均剩余期限                                  净值的比例（%）   净值的比例（%）       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮                                                    -           -       动利率债       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮                                                    -           -       动利率债       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮                                                    -           -       动利率债       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮                                                    -           -       动利率债       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮                                                    -           -       动利率债                 悉数                            115.55     15.73      薪金期内每个来回日投资组合平均剩孑遗续期均未跳跃 240 天。 序号        债券品种           摊余成本（元）              占基金资产净值比例（%）         其中：计谋性金融                                           -                     -         债         剩孑遗续期跳跃         债券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本              嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 和内在应收利息。 序号     债券代码       债券称号       债券数目（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）                      CD187                      CD159                      CD404                      CD007                      CD387                      CD148                      CD441                      CD119                      CD120                      CD014                        名堂                                 偏离情况 薪金期内偏离度的皆备值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                          0 薪金期内偏离度的最高值                                                      0.0256% 薪金期内偏离度的最低值                                                  -0.0307% 薪金期内每个就业日偏离度的皆备值的简便平均值                                           0.0140% 薪金期内负偏离度的皆备值达到 0.25%情况说明      薪金期内每个来回日负偏离度的皆备值均未达到 0.25%。 薪金期内正偏离度的皆备值达到 0.5%情况说明      薪金期内每个来回日正偏离度的皆备值均未达到 0.5%。 投资明细      无。 (1) 基金计价方法说明         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   本基金领受固定份额净值，嘉实快线货币 A 类基金份额账面净值长久保抓为 1.00 东说念主民 币元，嘉实快线货币 H 类基金份额账面净值长久保抓为 100.00 东说念主民币元。 本基金估值领受摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或约定利率并计划其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，逐日计提收益或损失。 (2) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探问， 或在薪金编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国民生银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司、中国设立银行股份有限公司、祥瑞银行股份有限公司出当今薪金编制日前一 年内受到监管部门公开贬低或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策次序合适公司投汉典理轨制的相干礼貌。 (3) 其他资产组成  序号            称号                    金额（元） (4) 投资组合薪金附注的其他翰墨刻画部分   无。              嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                          十二、基金的事迹     基金料理东说念主依照恪称背负、淳朴信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来弘扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本薪金期基金份额净值增长率过头与同期事迹相比基准收益率的相比 嘉实快线货币 A                                           事迹相比                       净值增长      事迹相比             净值增长                          基准收益   阶段                  率轨范差      基准收益                ①-③       ②-④              率①                           率轨范差                         ②        率③                                            ④ 月 25 日（基 金合同生 效日）至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 嘉实快线货币 H                                           事迹相比                       净值增长      事迹相比             净值增长                          基准收益   阶段                  率轨范差      基准收益                ①-③       ②-④              率①                           率轨范差                         ②        率③                                            ④               嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 月 31 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日        0.3633%   0.0002%   0.0862%   0.0000%   0.2771%   0.0002%     该时候区间历任基金司理     万晓西先生，料理时候为 2015 年 6 月 25 日至 2019 年 8 月 30 日；李金灿先生，料理时 间为 2016 年 2 月 5 日至 2020 年 5 月 29 日；李曈先生，料理时候为 2016 年 4 月 21 日至 2020 年 5 月 29 日。 （二） 自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动过头与同期事迹相比基准收益率变动 的相比        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同顺利日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                    十三、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金抓有的各样有价证券、银行入款本息、应收款项以及以其他资产 等花式存在的基金资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律律例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相零丁。   （四）基金财产的援助和责罚   本基金财产零丁于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基 金合同》的礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章袪除或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                   十四、基金资产的估值   （一）估值主义   本基金通过逐日筹算基金收益并分派的方式，使 A 类基金份额的基金份额净值保抓在东说念主 民币 1.00 元，H 类基金份额的基金份额净值保抓在东说念主民币 100.00 元。该基金份额净值是计 算基金申购与赎回价钱的基础。   （二）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券来回场合的时常来回日以及国度法律律例礼貌需 要对外流露基金净值的非来回日。   （三）估值对象   基金所领有的各样证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （四）估值方法 并计划其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照实验利率法进行摊销，逐日计提损益。 本基金不领受市场利率和上市来回的债券和单据的市价筹算基金资产净值。 基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额抓有东说念主的利益产生稀释和不公说念的结果，基金 料理东说念主于每一估值日，领受估值技能，对基金抓有的估值对象进行重新评估，即“影子订价”。 当“摊余成本法”筹算的基金资产净值与“影子订价”确定的基金资产净值负偏离度皆备值 达到 0.25%时，基金料理东说念主应当在 5 个来回日内将负偏离的皆备值营救到 0.25%以内。当正 偏离度皆备值达到 0.5%时，基金料理东说念主应当暂停接受申购并在 5 个来回日内将正偏离度绝 对值营救到 0.5%以内。当负偏离度皆备值达到 0.5%时，基金料理东说念主应当使用风险准备金或 者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度皆备值适度在 0.5%以内。当负偏离度皆备值连 续两个来回日跳跃 0.5%时，基金料理东说念主应当领受公允价值估值方法对抓有投资组合的账面 价值进行营救，或者遴选暂停接受整个赎回苦求并断绝基金合同进行财产计帐等措施。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 礼貌估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、次序及相干法 律律例的礼貌或者未能充分惊叹基金份额抓有东说念主利益时，应立即呈报对方，共同查明原因， 两边协商责罚。          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   基金料理东说念主筹算并公告各样基金份额的基金资产净值、每万份或每百份基金净收益及七 日年化收益率，并由基金托管东说念主复核。本基金的基金司帐就业方由基金料理东说念主担任，就与本 基金关联的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的办法，按 照基金料理东说念主对基金资产净值、每万份或每百份基金净收益及七日年化收益率的筹算结果对 外赐与公布。   （五）估值次序   基金料理东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金料理东说念主根据法律律例或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将结果发送基金托管东说念主，经 基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公布。   （六）估值作假的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份或每百份基金净收益极少点后 4 位以内（含第 4 位） 发生估值作假时，视为基金估值作假。当七日年化收益率百分号内极少点后 3 位以内（包 括 3 位）发生舛错时，视为估值作假。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的举止形成估值作假，导致其他当事东说念主遭受损失的，就业东说念主应当对由于该估值错 误遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值作假处理原则”给予补偿，承担赔 偿就业。   上述估值作假的主要类型包括但不限于：贵府申报舛错、数据传输舛错、数据筹算舛错、 系统故障舛错、下达指示舛错等。   （1）估值作假已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值作假就业方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值作假发生的用度由估值作假就业方承担；由于估值作假就业方未 实时更正已产生的估值作假，给当事东说念主形成损失的，由估值作假就业方对平直损失承担补偿 就业；若估值作假就业方也曾积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有饱和的时候进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿就业。估值作假就业方支吾更正的情况向 关联当事东说念主进行说明，确保估值作假已得到更正。   （2）估值作假的就业方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责，况且仅对 估值作假的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值作假而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值作假 就业方仍支吾估值作假负责。如果由于赢得不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值作假就业方应补偿受损方的损失，并在其           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 支付的补偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果赢得 不当得利确当事东说念主也曾将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿 额加上也曾赢得的不当得利返还的总和跳跃其实验损失的差额部分支付给估值作假就业方。   （4）估值作假营救领受尽量复原至假设未发生估值作假的正确情形的方式。   估值作假被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的次序如下：   （1）查明估值作假发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值作假发生的原因确定 估值作假的就业方；   （2）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值作假形成的损失进行评估；   （3）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值作假的就业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值作假的更正向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金净值筹算出现作假时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并 遴选合理的措施可贵损失进一步扩大。   （2）作假偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；作假偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并同期报中 国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的弊端不动作 基金资产估值作假处理。   （七）暂停估值的情形 益，已决定蔓延估值； 值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主应当暂 停基金估值；          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                 十五、基金的收益与分派   （一）基金收益的组成   基金收益包括：基金投资所得债券利息、单据投资收益、买卖证券差价、银行入款利息 以过头他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的从简计入收益。基金净收益为基金收益 扣除按照关联礼貌不错在基金收益中扣除的用度后的余额。   （二）基金收益分派原则 日支付的销售机构，仍保留每月靠拢支付的方式。若该日为非就业日，则顺延到下一就业日。 本基金 A 类基金份额根据逐日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资东说念主逐日计 算当日收益并分派，按日支付且结转为相应的基金份额。投资东说念主当日收益分派的筹算保留到 极少点后 2 位，极少点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分派，直到分 完为止）； 零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益即是 零时，当日投资者不记收益； 再投资(即红利转基金份额)方式，投资东说念主可通过赎回基金份额赢得现款收益；若投资东说念主按日 支付收益时，其收益为随机，则为投资东说念主加多相应的基金份额，其收益为负值，则缩减投资 东说念主基金份额； 理东说念主自动将该基金份额抓有东说念主的未付收益一并结算并与赎回款一说念支付给该基金份额抓有 东说念主；基金份额抓有东说念主部分赎回其抓有的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付； 未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其现时未付收益为负时的损益，不然将自动 按比例结转现时未付收益,再进行赎回款项结算； 东说念主逐日筹算当日收益并分派，计入投资东说念主收益账户，投资东说念主收益账户里的累计未付收益和其 抓有的基金份额一说念参加当日的收益分派。若 H 类基金份额抓有东说念主收益账户内的累计收益不 低于 100 元时，则 100 元整数倍的累计收益将兑付为相应 H 类基金份额。投资东说念主当日收益分 配的筹算保留到极少点后 2 位，极少点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再 次分派，直到分完为止）。本基金 H 类基金份额抓有东说念主赎回基金份额时，其对应比例的累计 收益将立即结清，以现款支付给投资东说念主，如累计的基金收益为负，则扣减赎回金额。本基金         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） H 类基金份额抓有东说念主部分卖出 H 类基金份额时，不支付对应的收益，全部卖出 H 类基金份额 时，以现款方式将全部累计收益与基金份额抓有东说念主结清。若累计收益为负，则投资东说念主应当以 现款方式全额弥补，不然基金料理东说念主有权向基金份额抓有东说念主进行追索。 金份额自下一个就业日起，不享有基金的收益分派权益； 自卖出当日起，不享有基金的收益分派权益； 况下，基金料理东说念主可营救基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额抓有东说念主大会；   （三）收益分派决议   基金收益分派决议由基金料理东说念主拟订、基金托管东说念主复核。   （四）收益分派决议果然定、公告与实施   本基金逐日进行收益分派。每个绽开日公告前一个绽开日各样基金份额的每万份或每百 份基金净收益和七日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日收尾后第二个就业日，流露 节沐日历间各样基金份额的每万份或每百份基金净收益和节沐日临了一日的七日年化收益 率，以及节沐日后首个绽开日各样基金份额的每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率。 经中国证监会同意，不错得当蔓延筹算或公告。法律律例另有礼貌的，从其礼貌。   （五）本基金各样基金份额的每万份或每百份基金净收益及七日年化收益率的筹算见基 金合同第十九部分第五条第（四）款的礼貌。         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                十六、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。料理费的筹算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主和基金托管东说念主双 方查对后，由基金托管东说念主于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.06%年费率计提。托管费的筹算方法如下：   H＝E×0.06%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主和基金托管东说念主双 方查对后，由基金托管东说念主于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。   基金销售服务费可用于本基金的市场推行、销售、服务等各项用度。本基金 A 类基金份 额的销售服务费费率为 0.01%，H 类基金份额的销售服务费为 0.25%。在不违背法律律例、        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 基金合同的约定以及对现存基金份额抓有东说念主利益无实验性不利影响的情况下，基金料理东说念主可 加多收取不同销售服务用度的新的基金份额类别，并在该份额类别实施日前依照《信息流露 办法》的关联礼貌在指定媒介上公告，不需要召开基金份额抓有东说念主大会。销售服务费计提的 筹算公式具体如下：   H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主向基金托管 东说念主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度中除第 8 项外，根据关联律例及相应 契约礼貌，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。第 8 项费 用由基金托管东说念主根据关联法律及相应契约的礼貌，按用度实验支拨支付，由 H 类基金份额抓 有东说念主承担，列入当期基金用度。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例奉行。          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                 十七、基金的司帐与审计   （一）基金司帐计谋 按照关联礼貌编制基金司帐报表； 式说明。   （二）基金的年度审计 格的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                  十八、基金的信息流露   （一）本基金的信息流露应合适《基金法》                     、《运作办法》、                            《信息流露办法》、                                    《基金合同》 过头他关联礼貌。   （二）信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基金 份额抓有东说念主等法律、行政律例和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根蒂起点，按照法律律例和中国 证监会的礼貌流露基金信息，并保证所流露信息的真确性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时候内，将应予流露的基金信息通过中国 证监会指定的的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定 网站”）等媒介流露，并保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者 复制公开流露的信息贵府。   （三）本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列举止： 监会壅塞的其他举止。   （四）本基金公开流露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息流露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开流露的信息领受阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵府概要   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓 有东说念主大会召开的国法及具体次序，说明基金居品的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （2）基金招募说明书应当最大限定地流露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息流露及基金份额抓有东说念主 服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应 当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金料理东说念主在基金财产援助及基金运作监督等 举止中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概如果基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》顺利后，基金居品贵府概要的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应 当在三个就业日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金料理东说念主不再更新基金居品贵府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》摘录登载在指定媒介上；基金料理东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、 基金托管契约登载在网站上。   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说明 书确当日登载于指定媒介上。    《基金合同》顺利公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》顺利 公告。   （1）     《基金合同》顺利后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少 每周公告一次各样基金份额的基金资产净值、每万份或每百份基金净收益及七日年化收益率； 在启动办理基金份额申购或者赎回当日，流露前一日各样基金份额的基金资产净值、每万份 或每百份基金净收益及七日年化收益率。   （2）绽开申购或赎回业务后，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过指定 网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露绽开日各样基金份额的每万份或每百份基金净 收益及七日年化收益率。             嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）      （3）基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站流露半年度 和年度临了一日的各样基金份额的基金资产净值、每万份或每百份基金净收益及七日年化收 益率。      A 类基金份额的每万份基金净收益=当日该类基金份额基金净收益/当日该类基金份额 总额×10000      上述收益的精度为以四舍五入的方法保留极少点后 4 位。      其中，Ri 为最近第 i 个天然日（i=1，2，……7）的 A 类基金份额的每万份基金净收益。      H 类基金份额的每百份基金已收尾收益和 7 日年化收益率的筹算方法如下：      每百份基金已收尾收益＝当日该类基金份额基金净收益/当日该类基金份额总额×100                         Ri 7      七日年化收益率=｛ ? (1 ?     ) －1｝×100%；                 i ?1   100      其中，Ri 为最近第 i 个天然日（i=1，2，……7）的 H 份额的每百份基金净收益。      基金七日年化收益率遴选四舍五入方式保留至百分号内极少点后第三位，如不及 7 日， 则遴选上述公式访佛筹算。      （4）暂停公告各样基金份额的每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率的情形： 时； 东说念主的利益，已决定蔓延估值；      在启动办理 H 类基金份额申购或者赎回之后，基金料理东说念主应当在每个绽开日公告当日 的申购赎回清单。      H 类基金份额获准在证券来回所上市来回的，基金料理东说念主应当在基金份额上市来回前 3 个就业日将基金份额上市来回公告书登载在指定媒介上。          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度薪金，将年度薪金登载 在指定网站上，并将年度薪金教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度薪金中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货相干业务履历的司帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期薪金，将中期薪金登 载在指定网站上，并将中期薪金教唆性公告登载在指定报刊上。   基金料理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度薪金，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度薪金教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度薪金、中期薪金或者 年度薪金。   本基金应当在年度薪金、中期薪金中至少流露薪金期末基金前 10 名基金份额抓有东说念主的 类别、抓有份额及占总份额的比例等信息。   薪金期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在基金依期薪金“影响投资者决策的其他重要信息”项 下流露该投资者的类别、薪金期末抓有份额及占比、薪金期内抓有份额变化情况及本基金的 私有风险，中国证监会认定的特地情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度薪金和中期薪金中流露基金组结伴产情况过头流动性风险 分析等。   本基金发生紧要事件，关联信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时薪金书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金断绝上市来回、              《基金合同》断绝、基金计帐；   （3）转化基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金料理东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （7）基金料理东说念主变更抓有百分之五以上股权的推动、基金料理东说念主的实验适度东说念主；   （8）基金召募期延长；   （9）基金料理东说念主的高档料理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主挑升基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金料理东说念主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金料理东说念主、基金托 管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；   （11）波及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；   （12）基金料理东说念主或其高档料理东说念主员、基金司理因基金料理业务相干举止受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干举止受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、实验适度 东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联来回事项，但中国证监会另有礼貌的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）料理费、托管费、基金销售服务费、申购费、赎回费等用度计提轨范、计提方式 和费率发生变更；   （16）本基金启动办理申购、赎回；   （17）本基金发生大都赎回并缓期办理；   （18）本基金一语气发生大都赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （19）本基金暂停接受申购、赎回苦求或者重新接受申购、赎回苦求；   （20）申购、赎回费率过头收费方式发生变更；   （21）基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）基金份额类别的变动；   （23）当影子订价确定的基金资产净值与摊余成本法筹算的基金资产净值偏离度皆备值 达到或跳跃 0.50%的情形；   （24）本基金际遇顶点风险情形，基金料理东说念主过头推动使用固有资金从本基金购买相干 金融器具；   （25）发生波及基金申购、赎回事项营救或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （26）基金断绝上市来回；   （27）基金信息流露义务东说念主以为可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重            嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 大影响的其他事项或中国证监会或基金合同礼貌的其他事项。      在《基金合同》存续期限内，任何环球媒体中出现的或者在市场崇高传的音问可能对基 金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的，相干 信息流露义务东说念主洞悉后应当立即对该音问进行公开廓清，并将关联情况立即薪金中国证监会、 基金上市来回的证券来回所。      基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督料理机构备案，并赐与公 告。      基金合同断绝的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐薪金。基金财产计帐小组应当将计帐薪金登载在指定网站上，并将计帐薪金教唆性公 告登载在指定报刊上。      基金料理东说念主应在基金依期薪金中流露其抓有的资产支抓证券总额、占基金总资产的 比例，在基金年报及中期薪金中流露其期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所 有资产支抓证券投资明细，在基金季度薪金中流露期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前 10 名资产支抓证券明细。      （六）信息流露事务料理      基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露料理轨制，指定挑升部门及高档料理东说念主 员负责料理信息流露事务。      基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当合适中国证监会相干基金信息流露内容与 花式准则等律例的礼貌。      基金托管东说念主应当按影相干法律律例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 料理东说念主编制的各样基金份额的基金资产净值、每万份或每百份基金净收益、七日年化收益率、 及基金依期薪金、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐薪金等公开流露的相干 基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子说明。      基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘一家报刊流露本基金信息。基金料理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证相干报送信 息的真确、准确、齐备、实时。        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他环球 媒体流露信息，可是其他环球媒体不得早于指定媒介、基金上市来回的证券来回所网站流露 信息，况且在不同媒介上流露归并信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金时常投资操作的前提 下，自主升迁信息流露服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律国法的相干礼貌。 前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律律例礼貌将信 息置备于各自住所、基金上市来回的证券来回所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延流露基金相干信息的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金信息：   （九）本基金信息流露事项以法律律例礼貌及基金合同约定的内容为准。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                      十九、风险揭示      （一）本基金私有的风险      （1）本基金基金料理东说念主可在每个绽开日对本基金的累计申购/赎回或对单一账户的累计 申购/赎回设定上限。如果投资东说念主的申购或赎回苦求接受后将使当日申购或赎回相干适度指 标跳跃上限，则投资东说念主的申购或赎回苦求可能说明失败。      （2）特定条件下，如基金收益为负、来回所假期休市等情况，基金可能暂停申购，投 资东说念主可能靠近无法申购本基金的风险。      （3）特定条件下，如基金收益为负、来回所假期休市等情况，基金可能暂停赎回，投 资东说念主可能靠近无法赎回本基金的风险。      （4）如若基金料理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现舛错，可能影响投资东说念主的申购 赎回苦求，毁伤投资东说念主利益。      （5）基金料理东说念主可能营救最小申购、赎回单元，由此可能导致投资东说念主按原最小申购、 赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元全部赎回。      尽管本基金将通过灵验的套利机制使场内基金份额二级市场来回价钱的折溢价适度在 一定范围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净 值的情形，即存在价钱折溢价的风险。      （1）动作货币基金，大多数情况下，逐日收益为正，但在顶点情况下，当基金卖出债 券所得收益及利息收入在扣除相干费率之后可能为负，基金当日出现负收益。      （2）本基金场外初次申购和追加申购的最低金额均为 1.00 元，若投资东说念主申购份额较少， 由于投资东说念主当日收益分派的筹算保留到极少点后 2 位，可能出现当日基金收益无法显现的情 况。      （3）本基金场内基金份额的逐日收益分派计入投资东说念主收益账户，当收益账户高于 100 元以上时，整百元收益才兑付为基金份额转入投资东说念主的证券账户。投资东说念主可在基金料理东说念主网 站查询收益账户明细。投资东说念主卖出部分本基金份额时，不支付对应的收益；但投资东说念主份额全 部卖出时，以现款方式将全部累计收益与投资东说念主结清。      本基金在上海证券来回所上市来回，对于遴聘通过二级市场来回的投资东说念主而言，其投资 收益为买卖价差收益，来回用度和二级市场流动性身分都会在一定进度上影响投资东说念主的投资 收益。        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （1）通过基金料理东说念主指定的部分券商在二级市场来回基金份额的投资东说念主将豁免征收交 易佣金。通过其他券商来回本基金基金份额的投资东说念主将被收取来回佣金，来回佣金会减少投 资东说念主的买卖价差收益。   （2）在其他条件不变的情况下，本基金的二级市场流动性可能影响本基金二级市场的 来回价钱。即在其他条件不变的情况下，当本基金二级市场流动性较差时，本基金可能出现 折价来回或溢价来回。特地情况下，本基金也可能出现平价来回。   当本基金出现折价来回时，卖出本基金份额抓有东说念主需要承受折价卖出的损失；当本基金 出现溢价来回时，买入本基金的投资东说念主需要承受溢价买入的损失。当买卖价差收益为负值时， 期间投资东说念主的投资收益为负。   由于本基金申购赎回的高效率使本基金对流动性要求更高，本基金必须保抓一定的现款 比例以应付赎回的需求，在料理现款头寸时，有可能存在现款过多而带来的契机成本风险， 本基金历久收益可能低于市场平均水平。   本基金逐日进行计帐和收益分派，系统收尾要求更高，可能出现系统故障导致基金无法 时常估值或办理相干业务的风险。   （二）市场风险   证券市场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行现象将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的主义是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所赢得 的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   （三）信用风险          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   指基金在来回过程发生交收违约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现违约、断绝支付到 期本息，导致基金资产损失。   （四）流动性风险   指基金资产不可赶紧转动成现款，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来回所、深圳证 券来回所的时常来回日的来回时候，但基金料理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券来回市场、证券来回所来回时候变更、业务操作需要 或其他特地情况，基金料理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的营救，但应在实 施日前依照《信息流露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于法律律例及监管机构允许基金投资的金融器具，包括：现款；期限在一年 以内（含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单；剩余期限在 397 天以 内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、资产支抓证券；以及中国证监会、中 国东说念主民银行认同的其他具有精良流动性的货币市场器具。上述资产均存在表率的来回场合， 运作时候长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性现象精良，时常情况下大致实时 得志基金变现需求，保证基金按时支吾赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动 性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教训统计， 绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当际遇顶点市场情况时，基金料理东说念主 会按照基金合同及相干法律律例要求，实时启动流动性风险支吾措施，保护基金投资者的合 法权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金为货币市场基金，不以投资于某单一瞥业为投资标的，受到单一瞥业流动性风险 的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩短基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳跃基金资产净值的 10%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个就业日可变现资产，包括可在银行间市场时常来回 的债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个就业日内到期或可支取的债券回购、银 行入款，7 个就业日内大致说明收到的各样应收款项等，上述资产流动特性况精良。   （1）对于 A 类基金份额         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   单个绽开日，本基金 A 类基金份额净赎回苦求(A 类基金份额的赎回苦求份额总额加上 基金转化中 A 类基金份额的转出苦求份额总额扣除 A 类基金份额的申购苦求份额总额及基金 转化中转入 A 类基金份额的苦求份额总额后的余额)跳跃上一绽开日 A 类基金份额总份额的   当本基金发生大都赎回情形时，基金料理东说念主可能领受以卑劣动性风险料理措施，以适度 因大都赎回可能产生的流动性风险： 回苦求东说念主部分缓期办理；   （2）对于 H 类基金份额   单个绽开日，本基金 H 类基金份额的基金份额净赎回苦求（H 类基金份额的赎回苦求份 额总额扣除 H 类基金份额的申购苦求份额总额后的余额）跳跃上一绽开日 H 类基金总份额的   当本基金发生大都赎回情形时，基金料理东说念主可能领受以卑劣动性风险料理措施，以适度 因大都赎回可能产生的流动性风险：   （1）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金料理东说念主应 当遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的措施。基金份额抓有东说念主存在不可及 时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了大都赎回，基金料理东说念主有可能遴选部分缓期赎回或暂停赎回的措 施以支吾大都赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分 “A 类基金份额大都赎回的处理方式”以及“H 类基金份额大都赎回的处理方式”。因此在 大都赎回情形发生时，基金份额抓有东说念主存在不可实时赎回基金份额的风险。   （3）在得志相干流动性风险料理要求的前提下，当本基金抓有的现款、国债、中央银 行单据、计谋性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例悉数 低于 5%且偏离度为负时，或当基金抓有如本基金前 10 名份额抓有东说念主的抓有份额悉数跳跃基 金总份额 50%，当投资组合中现款、国债、中央银行单据、计谋性金融债券以及 5 个来回日 内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例悉数低于 10%且偏离度为负时，本基金对当日 单个基金份额抓有东说念主苦求赎回基金份额跳跃基金总份额 1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎 回用度。因此在上述情形发生时，基金份额抓有东说念主存在被征收强制赎回用度的风险。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （五）料理风险   在基金料理运作过程中，可能因基金料理东说念主对经济步地和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东说念主的料理水平、料理技能和料理技能等对基金收 益水平存在影响。   （六）操作或技能风险   指相干当事东说念主在业务各次序操作过程中，因里面适度存在颓势或者东说念主为身分形成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，例如，越权违纪来回、司帐部门诓骗、来回作假、IT 系 统故障等风险。   在本基金的各式来回举止或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者舛错而影响交 易的时常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金料理东说念主、登记机 构、销售机构、证券来回所等等。   （七）合规性风险   指基金料理或运作过程中，违背国度法律律例的礼貌，或者基金投资违背律例及基金合 同关联礼貌的风险。   （八）其它风险   搏斗、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危境、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金料理东说念主自身平直适度能 力之外的风险，可能导致基金或者基金抓有东说念主利益受损。         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）        二十、基金合同的变更、断绝和基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过 的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议顺利后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 联络的；   （三）基金财产的计帐 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券相干业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐薪金；   （5）司帐师事务所对计帐薪金进行外部审计；   （6）讼师事务所对计帐薪金出具法律办法书；   （7）将计帐结果薪金中国证监会；   （8）公布基金计帐公告；   （9）对基金财产进行分派。         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 长基金财产计帐的期限。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的该基金份额比例进行分派（基 金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额在其对应的份额类别内领有对等的分派权。每份 H 类基金 份额与每 100 份 A 类基金份额领有同瓜分派权，下同）。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐薪金经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （八）本基金被其他基金经受合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合 同断绝的，本基金财产应清理、估价，可根据届时灵验的相干礼貌，本基金财产可不予变现 和分派，平直并入或过户至其他基金或新基金中。本基金的债权债务由合并后的基金享有和 承担。本基金计帐的其他事项按照基金合同的其他约定奉行。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                二十一、基金合同的内容摘录   （一）    基金合同当事东说念主的权利与义务   A.   基金份额抓有东说念主的权利与义务 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开或自行召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的举止照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）考究阅读并盲从《基金合同》、《业务国法》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自行承担投资风险；   （3）矜恤基金信息流露，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》断绝的有限就业；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）奉行顺利的基金份额抓有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的不当得利；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   B.   基金料理东说念主的权利与义务   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用并料理基金 财产；        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例、中国证监会礼貌的或《基金合 同》约定的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律礼貌监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关联法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构过头他基金服务机构，对基金销售机构过头他基金服务 机构的相干举止进行监督和处理；   （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律礼貌决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或转化苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律举止；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构，并确定相干费率；   （16）在不违背法律律例和监管礼貌且对基金份额抓有东说念主利益无实验不利影响的前提下， 为支付本基金应付的赎回、来回计帐等款项，基金料理东说念主有权代表基金份额抓有东说念主以基金资 产动作担保物进行融资；   （17）在合适关联法律、律例的前提下，制订息争救《业务国法》，包括但不限于关联 基金认购、申购、赎回、转化、非来回过户、依期定额投资、收益分派等方面的业务国法， 在法律律例和基金合同礼貌的范围内决定息争救基金的除调高料理费率、托管费率、销售服 务费率之外的基金相干费率结构和收费方式；   （18）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起,以淳朴信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金财产；           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）      （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规画方式 料理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此零丁，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行 证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌外,不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）遴选得当合理的措施使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌筹算并公告各样基金份额的基金净值信息、每万份 或每百份基金净收益和七日年化收益率；      （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐薪金；      （10）编制季度薪金、中期薪金和年度薪金；      （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌，履行信息流露及薪金义务；      （12）保守基金营业奥密，不显露基金投资筹算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过头他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开流露前应予守密，不向他东说念主显露；      （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额抓有东说念主分派基金 收益；      （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌召集基金份额抓有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；      （16）按礼貌保存基金财产料理业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相干贵府 15 年以上；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在礼貌时候发出，况且保证投资者 大致按照《基金合同》礼貌的时候和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵府的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的援助、清理、估价、变现和分派；      （19）靠近结果、照章被袪除或者被照章宣告收歇时，实时薪金中国证监会并呈报基金 托管东说念主；      （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应 当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；              嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）      （22）当基金料理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担就业；      （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律举止；      （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可顺利，基金 料理东说念主应当将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东说念主；      （25）奉行顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；      （27）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。      C.   基金托管东说念主的权利与义务      （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律律例和《基金合同》的礼貌安全援助基金财 产；      （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背《基金合同》及 国度法律律例举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应呈报中国证监 会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相干市场国法，为基金开设证券账户、为基金办理证券来回资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；      （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；      （7）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以淳朴信用、辛勤尽责的原则抓有并安全援助基金财产；      （2）设立挑升的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备饱和的、及格的老练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；      （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此零丁；对 所托管的不同的基金分别建立账户，零丁核算，分账料理，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；      （5）援助由基金料理东说念主代表基金矍铄的与基金关联的紧要合同及关联凭证；          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业奥密，除《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌另有礼貌外， 在基金信息公开流露前赐与守密，不得向他东说念主显露；   （8）复核、审查基金料理东说念主筹算的各样基金份额的基金资产净值、每万份或每百份基 金净收益和七日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐薪金、季度薪金、中期薪金和年度薪金出具办法，说明基金料理 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金料理东说念主有未奉行《基 金合同》礼貌的举止，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了得当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相干贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按礼貌制作相干账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或关联礼貌向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌，召集基金份额抓有东说念主大会或配 合基金料理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的礼貌监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援助、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近结果、照章被袪除或者被照章宣告收歇时，实时薪金中国证监会和银行监管 机构，并呈报基金料理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿就业，其补偿就业不因其 退任而免除；   （20）按礼貌监督基金料理东说念主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；   （21）奉行顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额抓有东说念主大会   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东说念主出席会议并表决。除基金合同另有约定外，抓有的每一份 H 类基金份额与每 部分及基金合同其他要求中波及基金份额抓有东说念主提议召集召开基金份额抓有东说念主大会的权利、 建议基金份额抓有东说念主大会议案的权利、出席基金份额抓有东说念主大会会议的权利及在基金份额抓 有东说念主大会上的表决权等与基金份额抓有东说念主大会相干的权利，H 类份额抓有东说念主抓有的每一 H 类 份额与每 100 份 A 类基金份额具有对等的权利。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   除高下文另有约定外，在本基金合同第九部分、第十部分中，说起代表特定比例的基金 份额或以合并筹算本基金基金份额数目为基础筹算相干比例时，筹算该特定比例的基数或合 并筹算基金份额应指 H 类份额数目乘以 100 后再加上 A 类份额数目之和。本基金份额抓有东说念主 大会不设日常机构。   A.   召开事由 之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转化基金运作方式；   （5）营救基金料理东说念主、基金托管东说念主的报酬轨范和提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会次序；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律律例或《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会 的事项。 后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）基金料理东说念主、基金托管东说念主自行决定调低基金料理费、基金托管费；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和基金合同礼貌的范围内，且不毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形 下，加多或营救本基金的基金份额类别建立；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无实验性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）因上海证券来回所或者注册登记机构的相干业务国法发生变动，需要对基金合同 进行修改；   （7）《基金合同》明确约定无需召开基金份额抓有东说念主大会的情况；   （8）按照法律律例或《基金合同》礼貌应当召开基金份额抓有东说念主大会情形除外的其他 情形。   B.   会议召集东说念主及召集方式              嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 集； 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起六 旬日内召开并奉告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 额抓有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额抓有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏制、干 扰。      C.   召开基金份额抓有东说念主大会的呈报时候、呈报内容、呈报方式 金份额抓有东说念主大默契知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时候、所在和会议花式；      （2）会议拟审议的事项、议事次序和表决方式；      （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；      （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时候和所在；      （5）会务常设商量东说念主姓名及商量电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要呈报的其他事项。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 基金份额抓有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关过头商量方式和商量东说念主、书面 表决办法寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面呈报基金料理东说念主到指定所在对表决办法 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面呈报基金料理东说念主和基金托管东说念主 到指定所在对表决办法的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决办法的计票遵守。   D.   基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律律例及监管机关允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金料理东说念主 或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金 份额抓有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主抓有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释合适法律律例、                          《基金合同》和会议呈报的礼貌， 况且抓有基金份额的凭证与基金料理东说念主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证显现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 浪漫日当年送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议呈报后，在 2 个就业日内一语气公布相干 教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定呈报基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定所在对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议呈报礼貌的方式统计基金份 额抓有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金料理东说念主经呈报不参加统计书面表决办法的，不 影响表决遵守；   （3）本东说念主平直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，灵验的基金份额不少于 本基金在权益登记日基金总份额的 50%；   （4）上述第（3）项中平直出具书面办法的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代理东说念主出具的托付东说念主抓           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释合适法律律例、《基金合同》和会议通 知的礼貌，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议呈报公布前报中国证监会备案。 召开，基金份额抓有东说念主不错领受书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议呈报中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议呈报中列明。 （3）项礼貌比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大 会，到会者所抓有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总额的三分之一（含三分之一）。   E.   议事内容与次序   议事内容为本部分第一条“召开事由”第 1 款所述应当召开基金份额抓有东说念主大会审议的 事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召聚首议的呈报后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主抓东说念主按照下列第 G 条文定次序确定和公布计票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经策动后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金料理 东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额抓有东说念主动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 商量方式等事项。   （2）通信开会                嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）      在通信开会的情况下，率先由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所呈报的表决截止日 期后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决 议。      F.   表决      基金份额抓有东说念主所抓每一份 A 类基金份额具有一票表决权，所抓每一份 H 类基金份额具 有 100 票表决权。      基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以极端决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转化基金运作方式、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、与其他基金合并，应当以极端决议通过 方为灵验。      基金份额抓有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。      遴选通信方式进行表决时，除非在计票时计票东说念主及公证机关均以为有充分的相悖把柄证 明，不然提交合适会议呈报中礼貌的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者， 口头合适会议呈报礼貌的书面表决办法视为灵验表决办法，表决办法婉曲不清或彼此矛盾的 视为弃权表决，但应当计入出具书面表决办法的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G.   计票      （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议启动后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由 基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有 东说念主大会的主抓东说念主应当在会议启动后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额 抓有东说念主代表担任计票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。      （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主就地公布计票 结果。      （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。计票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货以 一次为限。重新盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布重新盘货结果。              嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）      （4）计票过程不错由公证机关赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的， 不影响计票的遵守。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名计票东说念主在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决办法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      H.   顺利与公告      基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。该表决通过之日为基金份额抓有东说念主 大司帐票完成且计票结果合适法律律例和基金合同礼貌的决议通过条件之日。      基金份额抓有东说念主大会决议顺利后，应按照法律律例的礼貌报中国证监会备案，并应自生 效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大 会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当奉行顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议。 顺利的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。      I. 本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事次序、表决条件等礼貌， 但凡平直援用法律律例或监管国法的部分，如将来法律律例或监管国法修改导致相干内容被 取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对本部安分容进行 修改息争救，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。      （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐      A.   《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过 的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议顺利后两日内在指定媒介公告。      B. 《基金合同》的断绝事由      有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 联络的；           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   C.   基金财产的计帐 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券相干业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐薪金；   （5）司帐师事务所对计帐薪金进行外部审计；   （6）讼师事务所对计帐薪金出具法律办法书；   （7）将计帐结果薪金中国证监会；   （8）公布基金计帐公告；   （9）对基金财产进行分派。 长基金财产计帐的期限。   D.   计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E.   基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的该基金份额比例进行分派（基 金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额在其对应的份额类别内领有对等的分派权。每份 H 类基金 份额与每 100 份 A 类基金份额领有同瓜分派权，下同）。   F.   基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐薪金经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。   G.   基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   H.   本基金被其他基金经受合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合 同断绝的，本基金财产应清理、估价，可根据届时灵验的相干礼貌，本基金财产可不予变现 和分派，平直并入或过户至其他基金或新基金中。本基金的债权债务由合并后的基金享有和 承担。本基金计帐的其他事项按照基金合同的其他约定奉行。   （四）争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，各方当 事东说念主应尽量通过协商、妥协责罚。协商、妥协不可责罚的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。 仲裁所在为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，链接古道、辛勤、尽责地履行基金合同 礼貌的义务，惊叹基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本契约之主义，在此不包括香港、澳门极端行政区和台湾 地区法律）统治，并按其解释。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》原本一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金料理东说念主、基金托管 东说念主各抓有二份，每份具有同等的法律遵守。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。            嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                 二十二、基金托管契约的内容摘录   （一）托管契约当事东说念主   A、基金料理东说念主   称号：嘉实基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   法定代表东说念主：经雷   成立时候：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字19995 号   注册老本：壹亿伍仟万元东说念主民币   组织花式: 有限就业公司（外商投资、非独资）   存续期间：抓续规画   电话：    010-65215588   B、基金托管东说念主   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一齐 12 号   法定代表东说念主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务履历批准机关：中国证监会   基金托管业务履历文号：证监基金字2003105 号   组织花式：股份有限公司（上市）   注册老本：293.52 亿元东说念主民币   规画期限：永恒存续   （二）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   A.   基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资举止期骗监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金投资于法律律例及监管机构允许基金投资的金融器具，包括：现款；期限在一年 以内（含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单；剩余期限在 397 天以 内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、资产支抓证券；以及中国证监会、中 国东说念主民银行认同的其他具有精良流动性的货币市场器具。          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）    如果法律律例或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场器具的，在不改变基 金投资标的、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额抓有东说念主 大会，具体投资比例限制按照届时灵验的法律律例和监管机构的礼貌奉行。    《基金合同》已明确约定基金投资作风或证券遴聘轨范的，基金料理东说念主应按照基金托管 东说念主要求的花式提供投资品种，以便基金托管东说念主运用相干技能系统，对基金实验投资是否合适 《基金合同》对于证券遴聘轨范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金不得投资于相干法律、律例、部门规章及《基金合同》壅塞投资的投资器具。 进行监督：    （1）根据法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵照以下投资限制： 具占基金资产净值的比例悉数不得低于 10%； 营救：    当本基金前 10 名份额抓有东说念主的抓有份额悉数跳跃基金总份额的 50%时，本基金投资组 合的平均剩余期限不得跳跃 60 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 120 天；投资组合中现款、国 债、中央银行单据、计谋性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基金资产净值 的比例悉数不得低于 30%；    当本基金前 10 名份额抓有东说念主的抓有份额悉数跳跃基金总份额的 20%时，本基金投资组 合的平均剩余期限不得跳跃 90 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 180 天；投资组合中现款、国 债、中央银行单据、计谋性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基金资产净值 的比例悉数不得低于 20%； 有入款期限，根据契约可提前支取的银行入款不受上述比例限制； 金资产净值的 20％；存放在不具有基金托管履历的归并营业银行的银行入款、同行存单， 悉数不得跳跃基金资产净值的 5％；本基金料理东说念主料理的全部货币市场基金投资归并营业银 行的银行入款过头刊行的同行存单与债券，不得跳跃该营业银行最近一个季度末净资产的 的资产支抓证券占基金资产净值的比例悉数不得跳跃 10%，国债、中央银行单据、计谋性金 融债券除外；            嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 证券范围的 10%；本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产支抓证券的比例，不得跳跃基金 资产净值的 10%；本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％， 中国证监会礼貌的特地品种除外；本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各 类资产支抓证券，不得跳跃其各样资产支抓证券悉数范围的 10%； 产支抓证券期间，如果其信用等第下落、不再合适投资轨范，应在评级薪金发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来回的，应当合适基金的投资标的和投资策略，遵照抓有东说念主利益优先原则，驻防利益突破， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱奉行。相干来回必须预先得到基 金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与流露。紧要关联来回应提交基金料理东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审 查。 券市场波动、证券停牌、基金范围变动等基金料理东说念主之外的身分以至基金不合适本款所礼貌 比例限制的，本基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致； 例悉数不得跳跃 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例悉数不得跳跃 2%。 前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行入款、同行存单、相干机构动作原 始权益东说念主的资产支抓证券及中国证监会认定的其他品种；           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的营业银行的银行入款与同行存单的，应当经基 金料理东说念主董事会审议批准，相干来回应当预先征得基金托管东说念主的同意，并动作紧要事项履行 信息流露次序；   除上述第 7)、10）、15)、16)条以过头他另有约定外，因基金范围或市场变化导致本 基金投资组合不合适以上比例限制的，基金料理东说念主应在 10 个来回日内进行营救，以达到上 述轨范。法律律例另有礼貌时，从其礼貌。基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内 使基金的投资组合比例合适基金合同的关联约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符 合本基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同顺利之日起启动。   托管东说念主对上述主义的监督义务，仅限于监督由基金料理东说念主料理且由托管东说念主托管的全部公 募基金居品是否合适上述比例限制。《基金法》过头他关联法律律例或监管部门取消上述限 制的，履行得当次序后，基金不受上述限制。   （2）法律律例允许的基金投资比例营救期限   由于证券市场波动、上市公司合并或基金范围变动等基金料理东说念主之外的原因导致的投资 组合不合适上述约定的比例，不在限制之内，但基金料理东说念主应在 10 个来回日内进行营救（法 律律例另有礼貌除外），以达到礼貌的投资比例限制要求，上述第 7)、10）、15)、16)条 除外。法律律例另有礼貌的从其礼貌。   基金料理东说念主应在出现可猜度资产范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个就业日稳重向基 金托管东说念主发函说明基金可能的变动范围和公司支吾措施，便于基金托管东说念主实施来回监督。   （3）本基金不错按照国度的关联礼貌进行融资融券。   （4）相干法律、律例或部门规章礼貌的其他比例限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和搜检自本托管契约顺利之日起启动。 为进行监督：   根据法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金壅塞从事下列举止：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、摆布证券来回价钱过头他不正直的证券来回举止；   （6）依照法律律例关联礼貌，由中国证监会礼貌壅塞的其他举止。   法律律例或监管部门对《基金合同》所述投资比例、投资限制、组合限制、投资壅塞等 作出强制性营救的，本基金应当按照法律律例或监管部门的礼貌奉行；如法律律例或监管部 门修改或营救波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、壅塞举止等，且该等营救或修           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 改属于非强制性的，则基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门调 整或修改后的礼貌奉行，而无需基金份额抓有东说念主大会审议决定，但基金料理东说念主在奉行法律法 规或监管部门营救或修改后的礼貌前，应向投资者履行信息流露义务并向监管机关薪金或备 案。 进行监督。      运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、实验适度东说念主或者与其有其他 紧要厉害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来回的，应 当遵照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，驻防利益突破，合适国务院证券监督料理机构的规 定，并履行信息流露义务。 间债券市场进行监督。      （1）基金托管东说念主按以下方式对基金料理东说念主参与银行间市场来回的来回敌手的资信风险 适度措施进行监督。      基金料理东说念主向基金托管东说念主提供其银行间债券市场来回的来回敌手库，来回敌手库由银行 间来回会员中财务现象较好、实力淳朴、信用等第高的来回敌手组成。基金料理东说念主不错根据 实验情况的变化，实时对来回敌手库赐与更新息争救，并实时书面呈报基金托管东说念主。基金托 管东说念主据以对基金银行间债券市场来回的来回敌手是否合适上述名单进行监督。      （2）基金托管东说念主对银行间来回市场的来回方式的适度按如下约定进行监督。      基金料理东说念主应按照审慎的风险适度原则，对银行间来回敌手的资信现象进行评估，适度 来回敌手的资信风险，确定与各样来回敌手所适用的来回结算方式，在具体的来回中，应尽 力求取对基金成心的来回方式。由于来回敌手资信风险引起的损失，基金托管东说念主不承担补偿 就业。      基金如投资银行入款，基金料理东说念主应根据法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，预先 确定合适条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金料理东说念主不错根据实验 情况的变化，实时对入款银行的名单赐与更新息争救，并呈报基金托管东说念主。基金托管东说念主据此 对基金投资银行入款的来回敌手是否合适上述名单进行监督。      基金料理东说念主负责对入款银行的资信适度，并对投资银行入款的信用风险（包括但不限于 入款银行的信用等第、入款银行的支付才略等）进行评估。对于基金投资的银行入款，由于 入款银行发生信用风险事件而形成损失机，由基金料理东说念主负责追偿，基金托管东说念主协助。           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 实时以书面花式呈报基金料理东说念主。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主进行监督和核查。 基金因投资中期单据导致的信用风险、流动性风险，基金托管东说念主不承担任何就业。如因基金 料理东说念主原因导致基金出现损失的，基金托管东说念主不承担任何就业。   基金料理东说念主料理的基金在投资中期单据前，基金料理东说念主须根据法律、律例、监管部门的 礼貌，制定严格的对于投资中期单据的风险适度轨制和流动性风险处置预案，料理东说念主在此承 诺将严格奉行该风险适度轨制和流动性风险处置预案。   B.基金托管东说念主应根据关联法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对各样基金份额的基 金资产净值筹算、每万份或每百份基金净收益、七日年化收益率，及应收资金到账、基金费 用开支及收入确定、基金收益分派、相干信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬 数据等进行监督和核查。   C.基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作过头他运作违背《基金法》、《基金合同》、 基金托管契约等关联礼貌时，应实时以书面花式呈报基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到 呈报后应鄙人一个就业日实时查对，并以书面花式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对呈报县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理 东说念主对基金托管东说念主呈报的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应薪金中国证监会。   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管契约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面教唆，必须在礼貌时候内回答基金托管东说念主 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律律例、《基金合同》 和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督薪金的，基金料理东说念主应积极配合提供相干 数据贵府和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主发出但未奉行的投资指示或依据来回次序也曾顺利的投 资指示违背法律、行政律例和其他关联礼貌，或者违背《基金合同》约定的，应当立即呈报 基金料理东说念主，并薪金中国证监会。基金料理东说念主的上述违纪失信举止给基金财产或基金份额抓 有东说念主形成的损失，由基金料理东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控主义或依据来回次序也曾成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的，应当立即呈报基金料理 东说念主，并薪金中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违纪举止，应立即薪金中国证监会，同期呈报基金管 理东说念主限期纠正。   基金料理东说念主无正直事理，断绝、禁闭基金托管东说念主根据本契约礼貌期骗监督权，或遴选拖 延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警戒仍不改正 的，基金托管东说念主应薪金中国证监会。   （三）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主是否安全援助基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户、是否复核基金管 理东说念主筹算各样基金份额的基金资产净值、每万份或每百份基金净收益、七日年化收益率、是 否根据料理东说念主指示办理计帐交收、进行相干信息流露和监督基金投资运作等举止。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、无故未执 行或无故蔓延奉行基金料理东说念主资金划拨指示、显露基金投资信息等违背《基金法》、《基金 合同》、本托管契约过头他关联礼貌时，基金料理东说念主应实时以书面花式呈报基金托管东说念主限期 纠正，基金托管东说念主收到呈报后应实时查对并以书面花式向基金料理东说念主发出回函。在限期内， 基金料理东说念主有权随时对呈报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主 呈报的违纪事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应薪金中国证监会。基金料理东说念主发现基金 托管东说念主有紧要违纪举止，应立即薪金中国证监会和银行业监督料理机构，同期呈报基金托管 东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查举止，包括但不限于：提交相干贵府以供基金 料理东说念主核查托管财产的齐备性和真确性，在礼貌时候内回答基金料理东说念主并改正。   基金托管东说念主无正直事理，断绝、禁闭基金料理东说念主根据本契约礼貌期骗监督权，或遴选拖 延、诓骗等技能妨碍基金料理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主建议警戒仍不改正 的，基金料理东说念主应薪金中国证监会。   （四）基金财产的援助   A.   基金财产援助的原则 运用、责罚、分派基金的任何财产（托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。托管东说念主不合处于自身 实验适度之外的账户及财产承担就业。 他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的齐备与零丁。 关联当事东说念主确定到账日历并呈报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基 金托管东说念主应实时呈报基金料理东说念主遴选措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金料理东说念主应 负责向关联当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担就业。   B.   召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金料理东说念主在具有托 管履历的营业银行开设的“召募专户”。该账户由基金料理东说念主开立并料理。基金召募期满， 召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额抓有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》              嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 等关联礼貌后，由基金料理东说念主礼聘具有从事证券业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验 资薪金，出具的验资薪金应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 验资完成，基金料理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的 资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管东说念主收到灵验认购资金当日 以书面花式说明资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真给基金料理东说念主，两边进行账务处 理。      若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》顺利的条件，由基金料理东说念主按礼貌办理退 款事宜。      C.   基金资产托管专户的开立和料理      基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头或以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根 据基金料理东说念主正当合规的灵验指示办理资金收付。基金料理东说念主应根据法律律例及托管行的相 关要求，提供开户所需的贵府并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印 章由基金托管东说念主援助和使用。      本基金的一切货币进出举止，均需通过基金托管东说念主或基金的资产托管专户进行。基金的 资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务除外的举止。      资产托管专户的料理当合适《东说念主民币银行结算账户料理办法》、《现款料理暂行条例》、 《东说念主民币利率料理礼貌》、《利率料理暂行礼貌》、《支付结算办法》以及银行业监督料理 机构的其他关联礼貌。      D.   基金证券账户与证券来回资金账户的开设和料理      基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开立挑升的证券账户。      基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金料理 东说念主不得出借和未经对方同意私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的举止。      基金证券账户的开立由基金托管东说念主负责，料理和运用由基金料理东说念主负责。      基金托管东说念主援助证券账户卡原件。      基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限就业公司上海分公司/深圳分 公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业 公司的一级法东说念主计帐就业，基金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取 按照中国证券登记结算有限就业公司的礼貌和基金托管东说念主为履行结算参与东说念主的义务所制定 的业务国法奉行。      E.   银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和料理及市场准入备案           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   《基金合同》顺利后，在合适监管机构要求的情况下，基金料理东说念主负责以基金的口头申 请并取得干涉宇宙银行间同行拆借市场的来回履历，并代表基金进行来回；基金托管东说念主根据 中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限就业公司、银行间市场计帐所股份有限公司的关联规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限就业公司、银行间市场计帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券来回的结算。基金管 理东说念主和基金托管东说念主应共同负责完成银行间债券市场准入备案。   F.   其他账户的开设和料理 经基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按关联国法 使用并料理。   G.   基金投资银行入款账户的开立和料理   基金投资银行依期入款，基金料理东说念主与基金托管东说念主应比照证监会《对于货币市场基金投 资银行入款关联问题的呈报》的礼貌，就本基金投资银行入款业务矍铄书面契约。   基金投资银行依期入款应由基金料理东说念主与入款银行总行或其授权分行矍铄总体相助协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金料理东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金料理东说念主应当与入款银行矍铄具体入款契约，明确入款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户料理等详情。   为驻防特地情况下的流动性风险，依期入款契约中应当约定提前支取要求。   基金所投资依期入款存续期间，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立依期对账 机制，确保基金银行入款业务账目及查对的真确、准确。   H.   基金财产投资的关联什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的援助   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的援助库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限就业公司或中国证券登记结算有限就业公司上海分公司/深 圳分公司或单据营业中心的代援助库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实验灵验适度下的什物证券在基金托管东说念主援助期间的损坏、 灭失，由此产生的就业应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构实验灵验控 制或援助的什物证券、银行依期入款存单对应的财产不承担援助就业。   I.   与基金财产关联的紧要合同的援助   由基金料理东说念主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 料理东说念主援助。除本契约另有礼貌外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应 保证基金一方抓有两份以上的原本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原本的原              嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 件。基金料理东说念主在合同签署后 5 个就业日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管东说念主处。如确乎无法取得两份以上原本的，基金料理东说念主应将一份复印件加盖公章 提供给基金托管东说念主。合同原件应存放于基金料理东说念主和基金托管东说念主各自文献援助部门 15 年以 上。      （五）基金资产净值的筹算和复核      A.   基金资产净值的筹算、复核的时候和次序      基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。每就业日筹算各样基金份额的基金 资产净值、每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率，并按礼貌公告。      每个就业日，基金料理东说念主支吾基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、《证券投 资基金司帐核算业务指引》过头他法律、律例的礼貌。用于基金信息流露的基金资产净值和 基金份额净值由基金料理东说念主负责筹算，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个就业日来回结 束后筹算当日的基金份额资产净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净 值筹算结果复核后以两边认同的方式发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。      根据《基金法》，基金料理东说念主筹算并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主筹算的基金资产净值。本基金的司帐就业方是基金料理东说念主，就与本基金关联的司帐问题， 如经相干各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的办法，按照基金料理东说念主对基金资 产净值的筹算结果对外赐与公布。法律律例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新 增事项，按国度最新礼貌估值。      B.   基金资产估值方法      基金所领有的股票、债券、权证和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。      （1）本基金估值领受摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或契约利 率并计划其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照实验利率法进行摊销，逐日计提损 益。本基金不领受市场利率和上市来回的债券和单据的市价筹算基金资产净值。      （2）为了幸免领受“摊余成本法”筹算的基金资产净值与按市场利率和来回市价筹算 的基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额抓有东说念主的利益产生稀释和不公说念的结果，基 金料理东说念主于每一估值日，领受估值技能，对基金抓有的估值对象进行重新评估，即“影子定 价”。当“摊余成本法”筹算的基金资产净值与“影子订价”确定的基金资产净值负偏离度 皆备值达到 0.25%时，基金料理东说念主应当在 5 个来回日内将负偏离的皆备值营救到 0.25%以内。 当正偏离度皆备值达到 0.5%时，基金料理东说念主应当暂停接受申购并在 5 个来回日内将正偏离 度皆备值营救到 0.5%以内。当负偏离度皆备值达到 0.5%时，基金料理东说念主应当使用风险准备 金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度皆备值适度在 0.5%以内。当负偏离度皆备           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 值一语气两个来回日跳跃 0.5%时，基金料理东说念主应当领受公允价值估值方法对抓有投资组合的 账面价值进行营救，或者遴选暂停接受整个赎回苦求并断绝基金合同进行财产计帐等措施。   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金料理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （4）其他资产按法律律例或监管机构关联礼貌进行估值。   （5）相干法律律例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、次序及相干法 律律例的礼貌或者未能充分惊叹基金份额抓有东说念主利益时，应立即呈报对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   基金料理东说念主筹算并公告各样基金份额的基金资产净值、每万份或每百份基金净收益及七 日年化收益率，并由基金托管东说念主复核。本基金的基金司帐就业方由基金料理东说念主担任，就与本 基金关联的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的办法，按 照基金料理东说念主对基金资产净值、每万份或每百份基金净收益及七日年化收益率的筹算结果对 外赐与公布。   C.   估值舛错处理 发生估值作假时，视为基金估值作假。当七日年化收益率百分号内极少点后 3 位以内（包 括 3 位）发生舛错时，视为估值作假。   基金估值作假处理的方法如下：   基金净值筹算出现作假时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并遴选合 理的措施可贵损失进一步扩大；作假偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案；作假偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金料理东说念主应 当公告，并同期报中国证监会备案。前述内容如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌 处理。 或投资东说念主自身的举止形成估值作假，导致其他当事东说念主遭受损失的，就业东说念主应当对由于该估值 作假遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值作假处理原则”给予补偿，承担 补偿就业。   上述估值作假的主要类型包括但不限于：贵府申报舛错、数据传输舛错、数据筹算舛错、 系统故障舛错、下达指示舛错等。   估值作假处理原则包括：   （1）估值作假已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值作假就业方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值作假发生的用度由估值作假就业方承担；由于估值作假就业方未           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 实时更正已产生的估值作假，给当事东说念主形成损失的，由估值作假就业方对平直损失承担补偿 就业；若估值作假就业方也曾积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有饱和的时候进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿就业。估值作假就业方支吾更正的情况向 关联当事东说念主进行说明，确保估值作假已得到更正。   （2）估值作假的就业方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责，况且仅对 估值作假的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值作假而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值作假 就业方仍支吾估值作假负责。如果由于赢得不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值作假就业方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果赢得 不当得利确当事东说念主也曾将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿 额加上也曾赢得的不当得利返还的总和跳跃其实验损失的差额部分支付给估值作假就业方。   （4）估值作假营救领受尽量复原至假设未发生估值作假的正确情形的方式。   估值作假被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的次序如下：   （1）查明估值作假发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值作假发生的原因确定 估值作假的就业方；   （2）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值作假形成的损失进行评估；   （3）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值作假的就业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值作假的更正向关联当事东说念主进行说明。 理东说念主筹算结果为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。   D.   暂停估值的情形 益，已决定蔓延估值； 值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主应当暂 停基金估值；           嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   E.   基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按影相干各方约定的归并记账方法 和司帐处理原则，分别独马上建立、登录和援助本基金的全套账册，对相干各方各自的账册 依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金料理东说念主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证相干各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的筹算和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   F.   基金依期薪金的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个就业日内完成。   《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在三个 就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。   基金料理东说念主在季度收尾之日起 15 个就业日内完成季度薪金编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期薪金编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度薪金编制并 公告。基金料理东说念主在 5 个就业日内完成月度报表，在月度报表完成当日，对报表加盖公章后， 以加密传真方式将关联薪金提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个就业日内进行复核，并 将复核结果实时书面呈报基金料理东说念主。基金料理东说念主在 7 个就业日内完成季度薪金，在季度报 告完成当日，将关联薪金提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个就业日内进行复核， 并将复核结果书面呈报基金料理东说念主。基金料理东说念主在两个月内完成中期薪金，在中期薪金完成 当日，将关联薪金提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 结果书面呈报基金料理东说念主。基金料理东说念主在三个月内完成年度薪金，在年度薪金完成当日，将 关联薪金提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面呈报 基金料理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行营救，营救以相干各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金料理东说念主提供的薪金上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核办法 书，相干各方各自留存一份。如果基金料理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就 相干报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相 关情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐薪金、中期薪金或年度薪金复核完结后，需盖章说明或出具相 应的复核说明书，以备有权机构对相干文献审核时教唆。          嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）   （六）基金份额抓有东说念主名册的援助   基金料理东说念主妥善援助的基金份额抓有东说念主名册，包括《基金合同》顺利日、《基金合同》 断绝日、基金份额抓有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东说念主 名册。基金份额抓有东说念主名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和援助，基金管 理东说念主应按照咫尺相干国法援助基金份额抓有东说念主名册。援助方式不错领受电子或文档的花式。 援助期限为 15 年。   在基金托管东说念主编制中期薪金和年报前，基金料理东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的 基金抓有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献方式不错领受电子或文档的花式况且保证其的真确、 准确、齐备。基金托管东说念主应妥善援助，不得将抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途。   （七）争议责罚方式 政区和台湾地区法律），并从其解释。 商不错责罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁国法进行仲 裁，仲裁的所在在北京，仲裁裁决是终端性的并对相干各方均有敛迹力，仲裁用度由败诉方 承担。   争议处理期间，相干各方当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，链接古道、辛勤、 尽责地履行《基金合同》和本托管契约礼貌的义务，惊叹基金份额抓有东说念主的正当权益。   （八）基金托管契约的变更、断绝与基金财产的计帐   A．托管契约的变更与断绝   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内 容不得与《基金合同》的礼貌有任何突破，并需经基金料理东说念主、基金托管东说念主加盖公章或合同 专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章）说明。基金托管契约的变更报中国 证监会备案。本契约约定事项如与法律律例、《基金合同》的礼貌相突破，应以法律律例及 《基金合同》的礼貌为准。   发生以下情况，本托管契约断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东说念主结果、照章被袪除、收歇或有其他基金托管东说念主禁受基金资产；   （3）基金料理东说念主结果、照章被袪除、收歇或有其他基金料理东说念主禁受基金料理权；   （4）发生法律律例或《基金合同》礼貌的断绝事项。   B．基金财产的计帐         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券相干业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐薪金；   （5）司帐师事务所对计帐薪金进行外部审计；   （6）讼师事务所对计帐薪金出具法律办法书；   （7）将计帐结果薪金中国证监会；   （8）对基金财产进行分派。 长基金财产计帐的期限。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)璧还基金债务；   (4)按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项礼貌璧还前，不分派给基金份额抓有东说念主。   C．基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐薪金经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。   D．基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （九）基金托管契约的遵守        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 加盖公章（或合同专用章）后成立。本契约以中国证监会注册的文本为稳重文本。 结果报中国证监会备案并公告之日止。 份，每份具有同等的法律遵守。            嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                 二十三、对基金份额抓有东说念主服务    基金料理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东说念主的需要 和市场的变化，加多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初次基金来回（除基金开户外其他来回类型）后的 15 个就业日内向基金份额抓有东说念主寄 送或邮件发送开户说明书和来回对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东说念主发送电子对帐单。 送达舛错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 时常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留商量方式。    （二）依期定额投资筹算    基金料理东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资筹算， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资筹算的关联国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东说念主还可赢得如下服务：    基金份额抓有东说念主均可通过基金料理东说念主网站收尾基金来回查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的各样信息，包括基金的法律文 件、事迹薪金及基金料理东说念主最新动态等贵府。    本基金料理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销来回业务。个东说念主和机构投资者通过基 金料理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、来回密码 修改、来回苦求查询和账户贵府查询等各样业务。    （四）筹商服务 居品与服务等信息，可拨打基金料理东说念主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。         嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn              嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                     二十四、其他应流露事项      以下信息流露事项已通过礼貌媒介（含基金料理东说念主网站）公开流露。 序号                    临时薪金称号                         流露时候       停牌公告       构投资者大额申购（含转化转入及依期定额投资）业务的公告       告       示及临时停牌公告       公告       示及临时停牌公告        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）          二十五、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。        嘉实快线货币市场基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）                  二十六、备查文献   （二）存放所在   备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文 件的复制件或复印件。                                        嘉实基金料理有限公司

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