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发布日期:2026-06-30 08:02 点击次数:87

中原6个月握有期债券型证券投资基金(中原6个月握有债券A)
基金产物尊府选录
编制日历:2025年7月15日
送出日历:2025年7月16日
本选录提供本基金的紧迫信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完满的招募说明书等销售文献。
一、产物大概
基金简称 中原 6 个月握有债券 基金代码 024296
下属基金简称 中原 6 个月握有债券 A 下属基金代码 024296
基金处理东谈主 中原基金处理有限公司 基金托管东谈主 恒丰银行股份有限公司
基金协议奏效日 -
基金类型 债券型 往来币种 东谈主民币
每个灵通日灵通申购,每
份基金份额的 6 个月握
运作景况 其他灵通式 灵通频率
有期到期日起(含当日)
可赎回
开头担任本基金
基金司理 吴凡 基金司理的日历
证券从业日历 2017-07-10
二、基金投资与净值阐明
(一) 投资目的与投资策略
在严格阻挡风险的前提下,轮廓有计划基金钞票的收益性、安全性、流
投资目的 动性,通过积极主动地投资处理,追求握续、判辨的收益,力图完毕
基金钞票的永恒稳健升值。
本基金的投资范畴为具有细腻流动性的金融器具,包括国内照章刊行
上市的股票(包括创业板、存托把柄偏执他中国证监会核准或注册上
市的股票)、港股通见识股票、债券(包括国债、央行单据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、场所政府债券、政府复古债券、政府复古机构债券、可转
换债券(含可别离往来可转债)、可交换债券)、经中国证监会照章
核准或注册的公开召募证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基
投资范畴 金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市集基金)、钞票支
握证券、债券回购、银行进款、货币市集器具(含同行存单)、国债
期货、信用繁衍品以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金
融器具(但须适宜中国证监会关联章程)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的
和可调遣债券(含可别离往来可转债)及可交换债券的比例整个不超
过基金钞票的20%(其中港股通见识股票投资占股票钞票的比例不突出
计入上述权利类钞票的搀和型基金是指基金协议中明确商定股票投资
比例不低于基金钞票60%的搀和型基金,或者根据基金裸露的如期诠释
最近4个季度中任一季度股票投资占基金钞票的比例均不低于60%的混
合型基金。
本基金握有其他基金,其市值不突出基金钞票净值的10%。
每个往来日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后,保握不
低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中,
现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等 。
主要投资策略包括钞票配置策略、债券类属配置策略、久期处理策略、
收益率弧线策略、信用钞票(含信用债和钞票复古证券)投资策略、
主要投资策略 利率债券投资策略、可调遣债券可交换债券投资策略、回购策略、股
票投资策略、国债期货投资策略、信用繁衍品投资策略、公开召募证
券投资基金投资策略等。
中债轮廓(全价)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×3%+中证港股
事迹比较基准
通轮廓指数收益率×2%
本基金为债券型基金,其永恒平均风险和预期收益率低于股票型基金、
搀和型基金,高于货币市集基金。本基金还可通过港股通渠谈投资于
风险收益特征 香港证券市集,除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风
险等一般投资风险除外,本基金还将面对汇率风险、香港市集风险等
非凡投资风险。
注:①投资者请讲求阅读《招募说明书》
“基金的投资”章节了解隆重情况。
②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适宜性处理办法》,基金处理东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级
成果参见基金处理东谈主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组结伴产配置图表/区域配置图表
投资组结伴产配置图表
暂无
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
暂无
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费景况/费率 备注
/握有期限(N)
M 认购费 100 万元 M >= 500 万元 1000 元/笔
申购费(前收费) M M >= 500 万元 1000 元/笔
注:本基金对每份基金份额设立6个月握有期,本基金不收取赎回费。
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费景况/年费率或金额 收费方
按前一日基金钞票净值扣除基金资
产中本基金处理东谈主处理的其他基金
处理费 基金处理东谈主、销售机构
份额所对应钞票净值后剩余部分(若
为负数,则取 0)年费率计提。0.30%
按前一日基金钞票净值扣除基金资
产中本基金托管东谈主托管的其他基金
托管费 基金托管东谈主
份额所对应钞票净值后剩余部分(若
为负数,则取 0)年费率计提。0.05%
审计用度 暂无 管帐师事务所
信息裸露费 暂无 章程裸露报刊
基金协议奏效后与本基金关联的律
师费、基金份额握有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度关联章程和《基金协议》商定 关联作事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金协议及招募说明书或其更
新。
注:①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负,按实质发生额从基金钞票扣除。
②处理费、托管费为最新协议费率。
③审计用度、信息裸露用度为由基金举座承担的年用度金额,非单个份额类别用度。上
表年用度金额为产物尊府选录更新编制日所在年度确曩昔度开动预估年用度金额,非实
际产生用度金额,实质由基金钞票承担的审计费和信息裸露费可能与预估值存在互异,
最终实质金额以基金如期诠释裸露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
暂无。
四、风险揭示与紧迫领导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
本基金投资于证券市集,基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动,投资者根
据所握有的基金份额享受基金收益,同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括:因举座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险,
个别证券独到的非系统性风险,流动性风险,基金处理东谈主在基金处理实施流程中产生的
积极处理风险,握有期锁定风险,钞票复古证券投资风险,存托把柄投资风险,国债期
货投资风险,信用繁衍品投资风险,公募基金投资风险,本基金的特定风险,操作或技
术风险,战术变更风险,其他风险等。
本基金关于每份基金份额设定 6 个月最短握有期限,投资者认购/申购每份基金份
额后,自基金协议奏效日或申购说明日起 6 个月内不办理赎回或调遣转出业务。
本基金钞票投资于港股通机制下允许贸易的章程范畴内的香港聚合往来所上市的
股票(以下简称“港股通见识股票”)
,会面对港股通机制下因投资环境、投资见识、市
场轨制以及往来功令等互异带来的独到风险,包括港股市集股价波动较大的风险(港股
市集实行 T+0 反转往来,且对个股不设涨跌幅阻挡,港股股价可能阐明出比 A 股更为
剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益酿成赔本)、港股通机制
下往来日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不成平日往来,
港股不成实时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可根据投资策略需要或不
同配置地市集环境的变化,选用将部分基金钞票投资于港股或选用不将基金钞票投资于
港股,基金钞票并非势必投资港股。
为对冲信用风险,本基金可能投资于信用繁衍品,信用繁衍品的投资可能面对流动
性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。
本基金可投资于国债期货,可能面对的风险包括市集风险、流动性风险、基差风险、
保证金风险、信用风险、操立场险等。
本基金可投资于钞票复古证券,可能面对的风险包括流动性下跌引起的风险、证券
提前赎回风险、再投资风险和 SPV 毁约风险等。
本基金可投资存托把柄,基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响,
存托把柄的境外基础证券的关联风险可能径直或转折成为本基金的风险。
本基金不错投资于其他公开召募的基金,因此本基金所握有的基金的事迹阐明、握
有基金的基金处理东谈主水对等身分将影响到本基金的基金事迹阐明。
当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时,基金处理东谈主可能依照法律规则
及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时期,基金处理东谈主将对基金简称进行特
殊绚丽,暂停裸露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
钞票的变刻下刻和最终变现价钱齐具有不笃信性,况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定钞票的估值,基金份额握有东谈主可能因此面对赔本。
(二)紧迫领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处理东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎艰苦的原则处理和愚弄基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表将来阐明。
基金销售关联用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金协议取得基金份额,即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事
东谈主。
基金产物尊府选录信息发生紧要变更的,基金处理东谈主将在三个职责日内更新,其他
信息发生变更的,基金处理东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的实质情况可
能存在一定的滞后,如需实时、准确取得基金的关联信息,敬请同期善良基金处理东谈主发
布的关联临时公告等。
基金投资东谈主请讲求阅读基金协议的争议处理关联章节,充分了解本基金争议处理的
关联事项。
五、其他尊府查询景况
以下尊府详见基金处理东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666: